财务出纳工作计划

财务出纳工作计划(15篇)

　　人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，成绩已属于过去，新一轮的工作即将来临，让我们一起来学习写计划吧。计划到底怎么拟定才合适呢？以下是小编为大家整理的财务出纳工作计划，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

财务出纳工作计划1

　　完成基层学校20xx年部门预算工作。做好基层单位20xx年预算执行情况分析。根据财政局统一安排，做好基层学校的20xx年调整预算工作。20xx年年终决算及教育经费统计工作。协助基层学校完成人事部门的相关报表工作。

　　(1)制定《东丽区教育系统财务管理中心工作流程》，从接票、记账、财务分析、稽核、会计档案等方面进一步规范，实行精细化、标准化、规范化管理。

　　(2)整理20xx年会计档案，做好与学校交接工作。

　　(3)配合有关部门，对学校食堂帐户有关情况进行汇总、分析，并督促学校将食堂财务纳入学校统一财务管理。

　　(4)对基层学校校舍维修，固定资产购置、报废、入账等履行程序情况进行专项稽核分析。

　　(5)对基层学校代管款项各项收费情况及各项专项经费使用情况进行专项稽核分析。

　　(6)做好主管会计的业务培训工作，年内对主管会计进行两次业务考核，并纳入年度考核项目中。

　　(7)深入学校，加强与校长和主管会计的沟通，同时对学校固定资产情况，支票领用簿的使用情况，备用金情况等进行检查。

　　(三)做好服务

　　我们工作的出发点和落脚点都是为学校服务，为学校的发展服务。了解学校的`实际情况，听取学校的意见，指导学校的工作，帮助

　　学校解决实际困难，促进学校财务管理水平的提高。财务科要坚持每周至少下校一天的制度;财管中心安排在4——5月为下校服务月，主动与校长就财务状况进行沟通和汇报，以便与更好地开展工作，达到认识上统一，管理上规范。

　　(四)加强会计队伍建设，一流的管理与服务，必须以一流的队伍做保障。

　　1、坚持每月一次的小组学习研讨。

　　2、加强会计队伍的培训力度，开展各种形式的评比、竞赛等各种活动，促进会计人员业务水平和能力的提高。(资格培训，上岗培训，专项培训(国库集中支付)等)

　　3、学习先进地区财务管理的经验，开拓视野，不断创新工作思路和办法，更好地为教育的发展保驾护航

财务出纳工作计划2

　　20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作计划。

　　一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

　　财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；

　　从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；

　　从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；

　　从各项税费的计提到纳税申报、上缴；

　　从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

　　二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用

　　在经过x个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善。

　　如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；

　　设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；

　　在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为x大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在x月初正式运行ERP系统，并于x月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

　　三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

　　根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况，协助各职责单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

　　四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

　　由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用超多的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；

　　另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，透过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

　　五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

　　财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。透过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析带给了可靠、有用的信息。

　　平时财务部透过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的.主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按必须的财务规则、程序有效地运行和控制。

　　六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

　　为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

　　七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

　　财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。

财务出纳工作计划3

　　时光荏苒，xx年很快就要过去了，回首过去的xx年，内心不禁感慨万千这是我人生当中重要的xx年，xx年里虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

　　在此，我感谢公司领导给我这一次锻炼自己，学习的机会。xx年的时间转瞬即逝，但在公司工作的这段经历，却给我带来了最宝贵的工作经验。

　　在此，我向尊敬的领导以及亲爱的同事们表示衷心的感谢。

　　xx年来，在公司的领导下，在各位同事的大力支持下，本人在工作中取得了可喜的成绩，但也存在了诸多的问题。现将xx年的工作情况汇报如下：

　　一、xx年的工作情况及xx年的工作计划

　　xx年，本人将按照公司领导的工作精神和工作部署，认真执行公司的工作目标和工作计划，紧紧围绕“做强做大是实现自我价值的必由之路”的工作主线，努力完成各项工作任务，积极参与和配合公司开展的各项工作。

　　1、完善各项规章制度，使企业管理更上新台阶。

　　为了更好的促进工作，根据公司的发展需要完善规章制度，并结合公司的实际情况对制度进行修订。使各项工作做到有章可循，在制度执行过程中不断提高工作效率，并对日常工作中出现的一些问题进行分析和改进。

　　2、完善财务制度，规范工作流程。

　　根据总监的指示，本人对xx年的财务制度进行了调整，并根据实际情况制订了一个更为完善的财务制度。

　　对公司各个部门的职能进行了明确。使得财务部在各领导的.支持下更为顺畅的运作，为公司的发展提供有力保障。

　　3、加强对各项费用的管理。

　　本人在xx年中，在领导的指示下，对超过xx年度财务预算进行了重新的调整和修订。对各项费用的支出做了科学的分析，将费用的合理分配给各个部门，充分发挥了财务部门的职能作用。

　　二、工作中存在的不足

　　4、在工作中，由于刚刚接手这项工作，对这项工作不是很熟悉，导致工作中出现了各种纰漏，影响了公司工作的顺利进行。在以后的工作中，一定要把这项工作做细做好，使财务工作更具全局性、全方位意识，提高工作效率。

　　5、工作的条理性不清晰，对发生的各项费用进行具体分析。在以后的工作中，一定注意分清主次、分清轻重缓急，有序合理的处理好各项工作。

　　6、在财务部内部明确分工，加强协作，每个人都能按照财务部的职责做好自己的工作，认真处理好与其他部门的协调关系。

　　三、未来工作的展望

　　在xx年工作中，财务部的工作中，我们要继续加强学习，提高工作效率，发扬成绩，改善不足，为公司的不断壮大发展做出新的贡献。

　　在新的xx年里，财务部的工作在公司领导的正确指导下，我们财务部要有一个新的起点，一切工作更上一层楼。

　　在日常工作中，我们要注意团队的合作，相互协调，形成一个相互帮助，相互学习的良好环境。我们相互配合，相互理解，相互支持，保持财务部的良好工作秩序和工作环境，发挥财务的职能作用，为实现自己的人生价值而努力奋斗。

财务出纳工作计划4

　　1、依据团体年终下达估算指点定见，进一步增强深入估算办理任务，正在第四时度的任务中，要进一步增强对于科室、分厂的用度估算指点与估算办理，仔细做好估算的剖析，清楚以及落实任务，树立绩效查核系统，使片面估算办理真正成为全员估算办理，让估算真正发扬其应有的感化。

　　2、为了公司下达的消费运营各类目标，今朝企业的资产构造，失掉必定的变动，本着“严、深、细、实”的准绳，想方设法研讨节支渠道，力图波动，继续实现外部下达的各项义务目标。

　　3、持续参与整年从业职员的培训任务，摘好下层估算的根底任务，进步办理程度，企业更加展提高，财政办理的感化就越凸起，对于财政办理的请求愈来愈高，为了造应这一请求，就必需不时增强整年从业职员的培训，来进步整年任务职员的程度，正在进步整年职员程度的根底上，进一步增强反省催促以及指点，摘好整年根底任务，为更好的到场公司的运营办理任务打下坚固的根底。

　　4、进一步深入建立绩效查核方法，固然正在现有市场经济情况下，公司没法完成利润，且呈下滑的趋向，但市场咱们改动没有了，公司只要经过精密办理，增强外部把持，依据内涵后劲，经过低落消费、运营综分解原本减亏，只需是职工自身作出的绩效，不论公司能否盈余，职工都应享用成果的一局部，以是公司将尽快出台细化规范，履行支出就有报答的准绳，将履行添加效益提取嘉奖奖金的方法，赏罚清楚，改动本来用的嘉奖形式，未来履行各分厂，各部分单项查核方法，履行无功没有受禄的嘉奖办法。

　　5、催促相干部分的内把持度的美满，依据内把持度增强各关键的驳斥力，改进、强化企业外部办理，深信办理出效益的实际，企业共同各相干机构落实办理办法，顺遂渡过市场情况形成的`各类坚苦。

　　6、美满后勤捍卫部分响应轨制，逐渐改进员工的糊口情况，为了维护职工权柄，捍卫部采纳响应办法，严厉履行收支门办理划定规矩，根绝外来搅扰，并影响公司的消费运营以及侵害职工的权柄的事情发作。

　　7、催促相干部分做好收支场物质的羁系，查对任务，做到一切收支物质万物一失，保护公司好处，没有固表里即报酬要素影响，形成公司好处侵害，发扬全员监视的肉体，鼓舞职工精确的维权举动，履行单项的嘉奖办法。

　　8、注重财富物质的实地皮存，做到消费运营数据反应的实在性，一向性，为指导决议计划供给迷信根据，为公司临时波动开展做出积极。

财务出纳工作计划5

　　20xx年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20xx年的工作进行了仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续发展做出更大的贡献，在此，我要特别感谢公司领导和各位仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢，

　　作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划：

　　一、做好正常出纳核算工作

　　按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表。在新的`一年里，我将进一步加大学习的力度，加强自己的财务业务能力，以适应工作的需求。

　　二、更加认真负责的做好自己的本职工作

　　在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。

　　三、做好本职工作

　　同时，处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

　　四、做好应对突发事件的应急工作

　　在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。

　　五、财务人员必须按岗位责任制坚持原则

　　秉公办事，做出表率。严格按照公司内部费用的规范管理制度对费用进行控制。

　　六、完成领导临时交办的其他工作

　　作为基层工作者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。

　　最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。

财务出纳工作计划6

　　xx年，公司财务科在xx供电公司财务部、xx公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司"四型一流"开展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强本钱核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的奉献。在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下工作安排和工作方案。

　　1、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

　　2、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步标准，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。xx年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

　　3、搞好固定资产管理。但凡资产都应该为企业带来效益。xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

　　2、差旅费管理。严格标准差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理 》制度执行。做到坚持原那么，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

　　3、 费管理。严格预算控制， 费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。

　　4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出方案，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按方案领用的原那么执行。

　　5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理方法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有方案，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆效劳中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无方案领用。

　　1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计根底的人员参加财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢根底。

　　2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。

　　3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所根底财务分析工作。

　　4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。

　　总之，我们将以现在拟定的财务工作方案范文为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以标准化流程、精细化核算、数据化考核为根底的科学管理型财务队伍；在今后的经营管理中，紧紧围绕公司"四型一流"开展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

　　1、根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程工程报表，分别上报给各工程负责人。然后编制出所有工程工程报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表（包括上报给各工程负责人的工程报表）妥善保管。

　　2、进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 与管辖区税务所进行联系和沟通。 对局部报销人员票据的审核。

　　1、每月11—12日催促各工程财务务必在15日前进

　　行原始票据的'，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各工程原始票据录入微机并作出记账凭证。

　　2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。

　　3、上月工资的发放。

　　1、每月25—26日催促各工程财务务必28日前进行原始票据的，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各工程原始票据录入完毕并作出与凭证。

　　2、进行本月工资的计提。

　　3、进行本月固定资产折旧的计提。

　　4、期末本钱收入的结转。

　　5、凭证的、装订与归档。

　　6、配合相关部门做好工作。

财务出纳工作计划7

　　透过xx会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。回顾过去，展望未来，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续持续昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，20xx年作出了如下的展望和计划：

　　一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程

　　这个工作与各个部门的'直接分管经理的管理是分不开的；

　　同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，x天冲账的优良作风延续下去；

　　对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。

　　二、加强往来款项的催收力度

　　需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月x日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。

　　三、配备财务人员

　　财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务推荐至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。

　　四、日常工作

　　认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。

　　五、配合其他部门完成公司交给的其他工作

　　为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作，深化工作细节；

　　提高人员素质，追求工作质量为目标，加强财务基础性工作。

财务出纳工作计划8

　　xx年复一年的锻炼进一步提高了我的财务知识，现在我已经成为一名财务经理。xx在过去的一年里，我将继续我的财务工作，加强财务知识的学习和教育。在我的管理和大家的共同努力下，使财务工作更加标准化和制度化。以下是我财务人员工作计划的详细信息。

　　20xx在年度工作计划中，我制定了三个方面：

　　一是参加财务人员继续教育

　　财务人员每年都要参加财政局组织的继续教育，但是xx20xx年11月底，继续教育教材发生了变化，由于财务部最新公告：20xx年财务将发生重大变化，实施新会计准则、新学科、新标准体系，可以说20xx年财务部工作将围绕改革，唯重要的是改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先，参与财务人员的继续教育，了解新标准体系的框架，掌握和理解新标准的内容、要点和本质。根据新标准的规范要求，熟练运用新标准，编制会计处理和财务报表和表格。参加继续教育后，报告学习情况。

　　二是加强现金治理标准化，做好日常会计工作

　　1.根据新的制度和标准，结合实际情况进行业务会计，做好财务工作。

　　2.做好本职工作，处理与其他部门的协调关系.

　　3、做好正常的出纳会计工作。根据财务制度，办理现金收付和银行结算业务，努力开源结算，使有限资金发挥真正作用，为公司提供财务保障。加强各种费用的核算。及时记账，编制出纳日报明细表、汇总表，并在月初前提交总经理保留，严格办理支票接收手续，按规定签发现金票和转账支票。

　　4.财务人员必须坚持岗位责任制的原则，公正办事，以身作则。

　　5.完成领导临时分配的其他工作。

　　三是个人意见措施要求

　　科学的.财务治理、标准化的会计、全面的成本控制、加强监督、细化工作，有效地反映了财务治理的作用。使财务运作更加合理、健康，更符合公司发展的步伐。简而言之，在新的一年里，我将利用改革的机会，继续加强现金治理，提高我的业务运营能力，充分发挥财务的作用，积极完成年度工作计划，最大限度地向公司报告。为我公司的稳步发展做出更大的贡献。

　　20xx年，我的个人工作计划已经详细和明确了。我知道做好财务工作并不容易，但如果财务人员得到合理安排，共同努力，我们的财务工作就会达到更高的水平。

财务出纳工作计划9

　　一、财务会计工作

　　1、会计电算化。

　　会计电算化是做好我公司财务工作的必要前提之一。为保证会计信息的快速准确，传统的手工记账、汇总、分析数据，不能满足公司的发展需要。财务部门不仅是职能管理部门，也是信息部门，要求随时为公司决策提供准确的参考信息或决策依据。20xx年初，我公司财务部开始了会计电算化工作，各方面都有基础工作。然而，由于合作单位浪潮中国强软件公司的不合作，工作过程延迟了很长时间。

　　针对浪潮国强不合作的现状，我公司计划重新寻找合作软件供应商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在谈判和比较中。预计软件供应商和软件版本将于20xx年11月确定。从20xx年12月开始，总部财务部将开始切换财务软件，并于20xx年1月开始在一些（子公司）推广。在20xx年6月之前，所有下属公司将实现会计计算。

　　2、会计报表制度

　　我公司目前的.会计报表制度主要是`包括:

　　日报：资金日报、应收账款日报、当地资金日报

　　月报:资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、交易明细表

　　年度报告：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表

　　会计工作计划的初步计划是在20xx年增加一份报告，即商品销售利润清单，要求下属公司按月计算分析不同商品的销售收入、销售成本、销售成本、销售利润等因素。总公司财务部需要做同样的工作，然后每月合并调整所有下属公司和总公司的销售利润明细，以便准确了解我公司所有销售商品的销售利润。工作量很大，下属公司实现电算化后，就可以交好了。

　　第二个计划是在20xx年财务人员评估中增加一个项目，即对会计报表数据准确性的评估。这是衡量其工作质量的重要指标。淘汰工作质量差的人，如最终淘汰制度，以促进财务工作质量的提高。

　　3、公司财务信息监控

　　下属公司均在深圳以外，总公司需要及时准确地调查下属公司的财务状况。

财务出纳工作计划10

　　在20xx年里，作为单位财务出纳，我能够严格按财务管理制度开展工作，不断改善工作方式方法，提高工作效率，按工作进度要求保质保量完成各项工作。为了做好度各项工作，我准备做好以下几方面的工作：

　　一、提高自身业务能力。

　　在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强学习。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足单位发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。

　　二、及时完成各项财务工作。

　　财务工作的时效性很强，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于领导交办的其它工作，也要义不容辞的.承担起来，保证各项工作的全面推进。

　　三、主要工作：

　　1．严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。

　　2．及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。

　　3．根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。

　　4．坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。

　　5．根据公司领导的安排和规定，对ｘｘｘｘ矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。

　　6．认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。

财务出纳工作计划11

　　一、工作要点

　　（一）促进产业结构优化升级

　　一是要抓好组织收入工作，按照财政总收入增长10%，一般公共预算收入增长9%的目标，分解落实责任，确保完成全年收入任务。二是坚持抓龙头、铸链条、建集群，在促进工业稳定增长、培育产业龙头、强化创新驱动、发展互联网经济和服务业上下功夫，积极发现培育新增长点。三是贯彻《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》、《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》，完善财政投入激励机制，设立战略性产业创业投资基金，灵活运用产业引导基金、股权投资、风险补偿、企业技改、贷款贴息等科技金融、市场化扶持手段比重，巩固总部经济和龙头税源。四是加快滨江商务区、金融广场、智能装备产业园、经济开发区“一区多园”等专业园区建设和项目落地，完善的金融、物流、资讯等商业支援服务体系，打造公平的竞争平台和优越的营商环境。

　　（二）致力服务新型城镇化建设

　　构建“政府引导推动有力、投资主体丰富多元、项目管理精细规范、资金要素保障到位、社会经济效益良好”的新型投融资体制。按照“政府引导、社会参与、市场运作、平等协商、风险分担、互利共赢”的原则，建立规范的项目抉择论证和监管机制，完善项目合同文本和财政补贴管理，推广运用政府和社会资本合作ppp模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资运营。有节奏加快土地招拍挂出让，及时盘活回笼资金滚动发展。严格执行《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》，梳堵结合分清责任，规范管理防范风险，健全政府债务运作机制和风险防控体系。

　　（三）持续提升社会民生福利

　　坚持量力而行、尽力而为，加快社会事业发展。完善城乡居民养老、合作医疗、最低生活保障、经济适用房和廉租住房等制度。重点建立绩效激励机制和落实设备购置、药品供应补助，加快推进公立医院改革。支持社会福利中心、殡仪馆、疗养院及市医院等惠民、利民项目建设，大力实施交通便民工程、城市自行车租赁站点、公共停车场等便民建设。支持举办优秀文化活动、体育赛事，构建惠及全民的公共文化服务体系，提升文化软实力。强化社会治安防控体系，维护社会和谐稳定，推进“平安晋江”建设。加大农村环境保护和基础设施建设力度，安排美丽乡村、农村排污设施建设、绿化造林、镇村卫生保洁补助4亿元，建设晋江美丽新农村。

　　（四）构建现代预算管理新体系

　　贯彻落实新《预算法》，建立健全覆盖公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算的全口径预算管理体系，探索编制以权责发生制为基础的'政府综合财务报告。健全预算标准体系，充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。建立厉行节约反对浪费长效机制，完善科学合理、完整规范、符合实际的公务支出标准体系，推进公务用车制度改革，严格控制机关运行经费，年度一般公共服务支出剔除体制下划因素实现同比下降。扩大财政资金绩效目标管理和绩效评价的覆盖面，注重绩效评价结果反馈和应用。积极稳妥推进预算公开，提高财政预算透明度。重点加强征迁款、企业补助、种粮直补和重点国企等专项监督检查，建立健全覆盖财政运行全过程的财政监督检查机制。

　　（五）全面加强国有资产管理

　　完善国有资本经营预算和国有企业全面预算，按照产权明晰、权责分明、政企分开、管理科学原则，建立灵活高效的国有企业经营机制，实行国企经营班子分类管理，探索国企与行政事业单位干部双向交流制度，政府任命、双向交流和社会公开招聘相结合，培育经营管理人才和优秀团队。建立以“绩效挂钩、总量控制”为主要内容的薪酬激励机制，健全国企议事决策规则和程序，加强国企成本效益和费用控制，激发企业经营活力，促进国有资产合理流动，实现保值增值。贯彻落实《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《地方行政单位国有资产处置管理暂行办法》，加强安置房等资产信息化管理，安置余房、店面、车库严格实行全市统筹调度，确保公开规范处置和有效盘活利用。

　　（六）全力打造优秀服务团队

　　深入开展“马上就办”等活动，加强机关作风建设和效能建设，建立政令畅通、行为规范、运转高效的工作运行机制，加强重点工作督导，梳理优化业务流程，提高办事效率。推进依法行政依法理财创建活动，规范自由裁量权，加强财政干部业务法规知识培训，提高依法理财能力。严格落实党风廉政建设责任制，健全内部监督制约机制，确保财政资金和财政干部“两个安全”。强化镇级财务管理，加强业务指导，推进财政所标准化建设。

　　二、年度工作计划

　　元月份：

　　20xx年度绩效考核

　　向人大报告20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算（草案）

　　下达20xx年度单位预算指标

　　编制20xx年度财政总决算及各专项决算

　　编制20xx年度部门（单位）综合预算

　　编制20xx年度重点建设项目综合预算

　　制订20xx年度重点建设项目筹融资方案

　　廉政监督员与民评代表座谈会、签订《勤政廉政责任状》

　　做好银行存款（专户）余额核对工作

　　预算单位指标、拨款及工资发放明细核对

　　党的群众路线教育实践活动回头看

　　制订20xx年度城建项目闲置房产处置方案

　　组织第二批符合购买优秀人才保障住房条件企业竞购摇号

　　汇总整理编制部门采购预算

　　20xx年村级一事一议财政奖补项目摸底工作

　　审核拨补地方储备粮油利费

　　兑现石油价格改革财政补贴

　　布置20xx年度农业综合开发建设项目编制工作

　　组织会计从业资格考试

　　开展会计证换证工作

　　初级会计资格职称报名资格审查

　　20xx年度机关事业单位工作人员及党员目标管理考核

　　二月份：

　　召开全市财政工作会议

　　完成固定资产对账和数据更新

　　完成公有住房信息系统数据更新

　　“两节”期间廉洁自律情况检查

　　“两节”期间送温暖活动

　　“两节”期间综治、计生、保密、安全保卫工作检查

　　梳理、排查税收优惠政策

　　完成20xx年度财政票据核销

　　完成20xx年度部门（单位）综合预算编制下达

　　落实财政供养人员调资发放

　　20xx年“一事一议”财政奖补项目绩效考评

　　部分城建项目成本效益评价

　　完成行政事业单位固定资产管理信息系统统计报表

　　拟定20xx年地方储备粮轮换计划

　　落实20xx年种粮农民农资综合补贴资金

　　完善充实农业综合开发和标准农田项目库资料

　　深化公立医院改革

　　20xx年度财政投资项目评审情况分析

　　完善重点工作督查落实制度

　　部署20xx年度财政系统政风行风建设

　　三月份：

　　20xx-20xx年度省级文明单位验收

　　20xx-20xx年度省级文明单位申报

　　业务科室内部财务稽核

　　清理、规范机关内部档案

　　行政事业单位经营性资产管理制度改革

　　落实市对镇（街道）、村（社区）转移支付资金

　　城建项目征迁补偿资金专项检查

　　20xx年度“一事一议”财政奖补项目申报和初审

　　开展巡逻队工资专项检查

　　财政所标准化建设检查考评

　　部署惩防体系、党风廉政、政风行风等工作责任分解

　　与省厅对接新部门预算管理系统软件

　　公布政府采购目录和限额标准

　　制定出台国有企业管理体制

　　兑付副食品直控基地及产销挂钩补贴

　　20xx年科技项目筛选论证

　　拟定20xx年军供煤燃料补贴

　　落实地方储备粮陈粮轮出计划

　　优化、完善远程报账流程

　　优化更新财政国库支付平台硬件终端设备

　　党风廉政、反腐倡廉、警示教育

　　“三八妇女节”活动

　　四月份：

　　第一季度财政预算执行情况分析

　　完成20xx年度财政总决算

　　统计符合购买优秀人才保障住房条件企业名单

　　统筹优秀人才保障住房房源

　　做好依法行政、依法理财阶段性工作

　　全面实施公务卡制度改革

　　通用产品季度批量政府采购

　　机关效能建设督查

　　探索建立国库集中支付动态监控机制

　　编制20xx年农业综合开发项目实施方案

　　国有企业绩效考核

　　外商投资企业网上联合年检

　　完善投资评审数据分析指标体系

　　落实教育“两免一补”补助金

　　报账会计和服务对象征求意见会

　　第二季度会计从业资格考试

　　会计人员继续教育培训工作

　　中级会计资格职称报名资格审查

　　落实地方储备粮新粮轮入计划

　　财政信息系统网络安全检查

　　村级“一事一议”财政奖补项目筹资筹劳

　　五月份：

　　向人大汇报20xx年度财政决算情况

　　部门预算管理系统软件优化

　　开展会计代理记账机构年检工作

　　政府采购中介代理机构监管调研

　　完善政府采购信息平台建设

　　制定出台国有企业薪酬制度改革

　　配合卫生医疗机构财务检查

　　财政投资项目评审宣传月

　　廉洁财政系列活动

　　行风“树新培优”示范点培育

　　“五一”、“五四”系列活动

　　团员青年志愿者助学活动

　　发展新党员

　　六月份：

　　抓财政收入双过半

　　重点税源跟踪调研

　　税收财政运行分析

　　城建项目调研

　　审核兑现种粮农民订单补贴

　　机关事业单位和企业养老金发放情况检查

　　新农合票据专项检查

　　检查20xx年农业综合开发项目资金管理使用情况

　　制定出台国有企业工资总额预算制度

　　处置盘活城建项目剩余店面和车位

　　开展专项资金使用情况监督

　　政府采购宣传月

　　综治、普法、计生、保密、安全教育及检查

　　七月份：

　　向人大汇报上半年财政预算收支执行情况

　　上半年工作总结和下半年工作计划

　　部署编制20xx年部门预算

　　部署编制20xx年度重点项目综合计划

　　完善规模企业税收统计分析系统

　　预算单位指标、拨款及工资发放明细核对

　　财政系统与核算单位财会业务培训

　　20xx年度财政支农、农综项目实施

　　组织20xx年农业综合开发项目工程竣工验收

　　审核拨付地方储备粮油利费

　　财政所标准化建设检查

　　经济发展扶持资金专项检查

　　市级单位备用金检查、对账工作

　　第三季度会计从业资格考试

　　党风廉政建设和反腐败工作回头看

　　机关效能和政风行风建设督查

　　走访挂钩联系企业和村（社区）

　　入党积极分子培训

　　八月份：

　　20xx年度农业开发项目和标准农田项目推荐上报

　　被征地人员养老保险扩面

　　20xx年度“一事一议”财政奖补项目进度检查

　　陈粮轮出、新粮轮入价格调研

　　完善财政投资项目绩效评价指标体系

　　非税收入收缴管理信息系统升级维护

　　兑现生均公用经费、学校绩效工资等转移补助

　　依法行政、依法理财工作总结验收

　　专项教育经费投入情况检查

　　财政收费、罚没票据核销稽查

　　财政专项资金预算项目库分析论证

　　财政投资评审软件升级完善

　　惩防体系、党风廉政、政风行风等工作半年自查

　　基层财政所政风行风建设检查

　　慰问共建部队和困难群众

　　九月份：

　　完善部门预算编制办法

　　医院、卫生院财务运行情况调研

　　农业产业化专项补助资金项目验收

　　新部门预算管理系统软件上线

　　推进社会保险扩面征缴工作

　　开展文明创建结对共建活动

　　政府采购执行情况检查

　　重点建设项目资金管理运行情况调查

　　会计信息质量检查

　　种粮直补资金专项检查

　　催收农业综合开发有偿资金

　　部署20xx年度国有资本经营预算

　　十月份：

　　第三季度预算执行情况分析

　　编报年度财政收支预算调整方案

　　民政专项资金及救济救灾款专项检查

　　政府采购产品销后服务和中介机构检查

　　完善财政转移支付分配办法

　　民政定补对象普查

　　第四季度会计从业资格考试

　　兑现种粮农民订单补贴

　　重点国有企业财务收支专项检查

　　新农合资金专项检查

　　完善国库集中支付和投资评审业务流程

　　国庆节活动

　　重阳节慰问离退休老干部

　　十一月份：

　　协助编制土地收储计划

　　落实全年增收节支措施

　　乡镇财政运行情况调研

　　财政普法宣传

　　环保、科技、城市维护费专项资金使用核检

　　军供煤补贴情况核检

　　财政性转移支付资金检查

　　兑付“一事一议”财政奖补项目资金

　　完善国有企业绩效考评

　　家庭助廉活动

　　党风廉政建设责任制落实情况检查

　　十二月份：

　　财政专项资金支出绩效考评

　　向人大、政协、民主党派和廉政监督员汇报工作

　　布置20xx年财政财务收支决算

　　20xx年财政预算内外资金执行情况分析

　　20xx年度工作总结及20xx年度工作计划

　　草拟《XX市20xx年财政预算执行情况及20xx年财政预算》

　　兑现经济适用房、廉租房补助资金

　　网上银行系统安全检查与维护

　　“两节”期间加强廉洁自律和财务管理

　　完善财政供养人员信息管理系统

财务出纳工作计划12

　　xx年xx发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划，认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况，做出xx年6月工作计划如下：

　　一、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用

　　作为财务部的一员，既是一名财务出纳工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使；在坚持原则的.同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”。

　　二、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能

　　今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。

　　三、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据

　　我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。

　　四、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量，合理控制资金的使用

　　大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我毛司的主要特点是楼层量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。

财务出纳工作计划13

　　作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节俭每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定第三季度出纳工作计划：

　　一、组织财务人员参加上级组织的各种培训

　　组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

　　二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

　　按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

　　三、加强规范资金管理

　　1、根据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算，做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系、

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

　　4、财务人员必须按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化

　　强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展的.步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

　　五、继续做好收费工作

　　学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

　　1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。

　　2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

　　3、教育学生使用正版读物。

　　4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校供给便利条件，但领导、教师严禁介入。

　　六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮

　　七、按照上级要求交足电教费(每生x元)，极力争取上级对我校的各项支持

　　以上便是我一名财务人员工作计划，总之我在第三季度继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作本事，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划资料。

财务出纳工作计划14

　　20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作计划。

　　一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

　　首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等20xx年财务出纳人员个人工作计划，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。

　　二、加强规范现金管理，做好日常核算

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的.经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　三、个人见意措施

　　要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

　　总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项出纳工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务出纳工作计划15

　　一、 爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用

　　随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。

　　在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的`作用。

　　二、 工作中存在的不足之处

　　1、 在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。

　　2、 开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。

　　3、 日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。

　　三、 明年的工作打算

　　1、 继续做好财务基础及核算工作，同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

　　2、 创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益最大化。

　　3、 不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用。

　　新的一年即将到来，新的一年意味着新的起点，新的机遇，新的挑战，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，为医院的发展贡献我的微薄之力!

　　集团公司出纳业务量大。任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的出纳工作，取得了一定的成就，但也一些不足之处，现将我任职集团公司出纳工作总结如下，欢迎大家提出宝贵意见。

　　一贯热爱社会主义祖国， 首先。拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我生活过得充实起来。‘

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