出纳工作总结

出纳工作总结【集合15篇】

　　总结就是对一个时期的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的回顾和分析的书面材料，通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况，快快来写一份总结吧。你所见过的总结应该是什么样的？以下是小编整理的出纳工作总结，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

出纳工作总结1

　　20xx年6月调到财务部，负责出纳工作半年多了。以下是我上任一年以来的出纳述职报告。如有不足之处，请各位领导同志批评指正。

　　一是思想政治素质和理论水平。

　　一年来，我不断加强世界观、人生观、价值观的改造，提高政治素养。在实际工作中认真贯彻，保证党和国家的路线、方针、政策的贯彻执行。在工作中，我有很强的法制观念和政策意识，严格按照法定程序做好每一件事，牢记全心全意为人民服务的宗旨。

　　第二，一定要有高度的责任感。

　　会计工作复杂琐碎，整天和数字打交道。细心是最基本的要求，高度的责任心和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能发现工作中的问题。

　　3。出纳的工作职责是现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要工作。

　　出纳责任大，知识、政策、技术问题多，需要努力学习掌握。所以工作效率很一般，给工作造成了难度。如何处理货币资金和各种票据的收入，保证自己处理的'货币资金和票据的安全完整，如何填写和审核多种原始凭证，如何进行账务处理等。通过实践，业务技能得到了快速提高和锻炼，工作水平得到了快速提升。

　　经过7个月紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可或缺的一部分，是经济工作的一线。因此，它要求出纳人员具有全面精通的政策水平、熟练的业务技能和严谨细致的工作作风。作为一名合格的出纳，必须具备以下基本要求：

　　1、学习、理解和掌握政策、法规和公司制度，不断提高自身的政策水平。

　　2、出纳工作需要很强的操作技能。算算盘，用电脑，填支票，数钱等。都需要深厚的基本功。作为一名专职出纳，不仅要具备处理一般会计事项的财务会计基础知识，还要具备较高的出纳专业知识水平和较强的数字化操作潜力。

　　3、做好出纳工作，首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

　　4、收银员要有很强的安全意识。现金、有价证券、票据、各种印章要有内部的保管分工，互相负责，互相牵制；还应该有外部安全措施来保障个人安全和公司利益不受损失。

　　5、出纳人员必须具有良好的职业道德，热爱本职工作，勤奋敬业，努力为单位的中心工作，为单位和全体员工的整体利益服务，牢固树立为人民服务的思想。

　　以上是我工作七个月以来的一些体会和认识，也是我在工作中不断将理论转化为实践的过程。我在工作中学习并努力提高自己的专业技能，使自己的工作潜力和工作效率得到了快速提升。在以后的工作和学习中，我会不懈努力，为做好自己的本职工作而奋斗。

出纳工作总结2

　　我刚开始在财务部做出纳，一直不熟悉，直到慢慢的学习、了解、适应。我在财务部的各种业务中学到了很多东西。我的工作职责是现金收付、银行日记账登记和会计对账、手写支票、发票领购和开具、凭证录入、单据整理归档、各种有价证券保管。回顾这几个月的工作，在会计的帮助下，我知道了如何处理货币资金和各种票据的收入，确保我所处理的货币资金和票据的安全完整，如何填制和录入凭证，如何进行账务处理。通过实践中的指导，我的业务技能得到了快速的提高和锻炼，学到了很多东西，工作水平得到了快速的提升。虽然这些工作看起来很简单很细微，但是对于我第一次接触，还是要努力学习，反复练习，才能不出错。有很多小技巧的事情，只有学会这些技巧，我才能做得更好。经过近四个月紧张的工作实践和总结，我知道出纳工作是会计工作不可缺少的一部分，是经济工作的一线。

　　首先，在公司领导和同事的帮助下，我了解了出纳岗位的各种制度及其日常工作流程。在同事的指导和帮助下，我在工作中学到了很多知识，也尽快熟悉了这份新工作。熟悉财务软件a3的基本操作和erp。

　　其次，要积极配合同事，努力适应新的工作岗位，以最快的速度、最好的状态进入。在我接下这份工作之前，我只是单纯的认为出纳的工作看似很简单，其实只是点钞、填支票、跑银行之类的常规工作。但是当我真正投入工作的'时候，我才意识到我对出纳工作的认识和理解是错误的。事实上，不是的。出纳工作不仅责任重大，而且知识和政策性、技术性问题很多，需要努力学习才能掌握。

　　最后，做好出纳工作，首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。收银员要有很强的安全感。现金、有价证券、票据、各种印章要有内部的保管分工，互相负责，互相牵制；还应该有外部安全措施来保障个人安全和公司利益不受损失。以上是我工作近四个月以来的体会和认识。我学习并努力提高我的业务技能，使我的工作能力和效率得到了迅速提高。在以后的工作和学习中，我会坚持不懈，努力工作，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，与公司和全体员工共同发展！在此，感谢公司领导和同事们对我工作和生活的支持和关心。

出纳工作总结3

　　一、20xx年工作总结

　　很感谢我有机会进入公司学习与与工作，入司以来我的工作总结：

　　1、每月应支付的固定费用并及时开发票

　　2、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作。

　　3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。（个人医社保）。

　　3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它补贴（餐补、交通补贴、通讯补贴）

　　4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。

　　5、登记办公用品的购买申请单、入库单、领用单

　　6、负责领导交代的其他任务。（公司定水、买办工用品）

　　二、20xx年工作计划

　　随着公司不断的.发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，在出纳做得好的基础上学习做会计，在不久的将来希望自己既能胜任出纳也能胜任会计这个职务。

　　以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。

出纳工作总结4

　　1、认真学习和严格执行各项财经法规和政策，管理好现金，记好账，做到日清月结，做到传票、日库存现金不超过规定数额。

　　2、报销票据时，应先由领导审批签字，然后由会计审核并对票据上的金额、数量、单价、公章、现钞等核对无误方能支付款项，不经领导批准，不得将公款私借予任何人。

出纳工作总结5

　　一、本人工作情况总结：

　　这段时间以来，我主要进行了以下工作：

　　1、在公司的安排下，我首先学习了办公室的基本操作，熟悉公司的日常运作流程。我进行的具体工作包括建立完善的客户联系档案，将公司经常联系客户整理归案，并以抄录、随笔记录的纸质文件记录新客户的资料。通过电脑录入，整理公司内部文件做好电子文档。

　　2、由于公司业务涉及到的报关报检、现代物流、保税物流、货代、运输仓储等业务流程、业务操作模式及规范等问题。虽然我所读专业与此相关，但从未进行过实际操作，因此在同事帮助下逐步学习各种操作并结合公司实际情况重新组织自己操作思路。

　　3、承担公司内部财务会计出纳工作，处理公司日常费用支出登记及记录公司营业收入等。每月对各项支出和收入作出分类、统计并录入电脑存档。

　　二、工作分析：

　　这一段时间的工作虽然可以看到些进步，但是远远不能达到一个专业物流操作员的程度，综合分析，主要有以下几方面原因：

　　1、无工作经验，缺乏综合知识和技能。

　　虽然我是一名学国际货运的应届大学毕业生，由于刚毕业没有相关工作经验，没有需要的社会关系网络，也没有综合的物流运作经验，一切都从零开始，所有工作都是边学边干，所以业务进展效果不是很理想。经常出现不该出现的`业务错误，导致操作过程不能马上到位，产生了很多时间和精力上的浪费。这只能在错误中成长不断加强学习，不断培养自己在各个方面的知识和技能，尽快熟悉公司日常运作。

　　2、缺乏人生阅历和与人交际的沟通能力。

　　由于初入社会，没有足够的社会经验和人生阅历，对于日常的业务联络经常产生不必要的失误。言语中得失客户的情况时有发生，因此我们必须练就一定的客户沟通技巧。

　　3、公司缺乏专业的运作经验。

　　我司正处于起步阶段，许多业务上操作还未成熟，不能进一步拓展业务，导致公司营业额停滞不前，无法见到相应的产出效益。解决的方法是，进一步加强学习，吸收其他公司经验，干自己所能干，专心本公司擅长业务，在巩固原有客户基础上增加新客户。

　　三、个人总结：

　　这段时间以来，我无论在思想认识上还是工作能力上都有较大的进步，但差距和不足还是存在的，比如工作总体思路需要进一步清晰，处理事情要以最简单的方法来完成，对自己的工作还不够钻，脑子动得不多，转得不快，没有想在前，做在先。

　　保障业务准确进行，完满完成服务客户的责任，这就是我司工作的特点。从物流工作的性质上讲，它具有专业综合性强、环节复杂、程序缜密、突发性强的特点。这就要求我们要有扎实的专业基础，综合的知识积累和认真负责的工作态度。作为公司成员来讲，从事物流行业，我的综合知识的积累还远远不够。因为刚从业，对社会工作没有成熟的经验，加之物流工作突发性很强的特点，往往只能跟着领导安排的计划去做。工作上常遇到许多突发性业务需要临时处理，而且通常比较紧急，这都让我有时措手不及。这都是缺乏经验所造成的，也只能在今后工作积累和总结经验。

　　四、公司存在的弊端和未来工作计划及建议：

　　1、每个企业在建立和发展中不可缺少的四大资源是：资金资源、物资资源、人力资源、信息资源。随着社会经济体制改革和各行各业企业经营的发展，资金资源、物资资源和信息资源三大资源并不为现代企业发展的竞争焦点，而影响企业生存下去的主要因素是人力资源的管理。现代企业管理改革=人力资源竞争，则人才的竞争。总而言之，能够把握人才控制就能更好地发展企业。因此，我们要做好编制部门职位（岗位）、工作职责及人员分配。因事设岗，因岗设人。

　　2、未启动公司绩效考核运行情况，员工平常工作做好做坏没有一个依据进行评估，做多做少没有具体的标准来衡量，员工工作热忱低下，很难提高其工作积极性。同时对公司人力资源工作规划需要的依据也带来困难，比如。人员调动、工资调整、升职、降职等。因此要建立合理的薪资体系和良好的绩效考核系统。

　　3、公司日常工作流程不明确。工作流程为办理事件和管理程序的重要环节，也是平常工作不可缺少的使用工具，一件事情、一项工作该如何去办理和完成？负责人是谁？这些都应规范起来，按规定去处理和解决，只有这样才会顺利开展各项工作（如遇特殊情况可特殊处理）。建立健全公司各项规章制度及工作流程。

　　4、整理好公司财务帐。入职以来我承担公司内部财务工作，发现处理公司财务支出的体制不够完善。由于公司属于私营企业，很多支出都未能做到公私分离，导致不能更准确核算和控制公司营运成本。例如：私人外出应酬使费，自置私人用品，自用款等不应记入公司支出帐内。建议将公私支出帐分开登记。

　　5、开设公司员工意见箱和公告栏。我认为公司意见箱是员工和上司进行沟通的纽带，意见书可以反映员工的心声，它应该是企业内部管理改革的重要资料和依据，也是公司无形的宝贵财富。公告栏，是针对让全体员工知悉公司内、外部每日发生最新消息所设置的，并且也可以张贴一些培训和教育资料，以供大家学习，同时也是公司内部信息交流最佳途径。

　　以上内容为本人近月入职以来工作总结情况，如有不妥之处请批评指正。我坚信在不久的将来，公司会发展成制度化、规范化、人情化、现代化管理模式的企业。

出纳工作总结6

　　随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自我，完善自我。20xx年过去了，在这一年里经过领导和各位同事对我的帮忙和关心，让我也清楚的认识到了自我在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，xx年的工作做出以下总结；

　　一、工作总结：

　　1。严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

　　2。按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每一天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。

　　3。严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。

　　4。严格执行借款手续，按时催收各专柜的.租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

　　5。坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

　　6。根据总部会计供给的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

　　7。坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每一天核对现金日记账与总账。

　　8。配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每一天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

　　9。做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

　　二、20xx年的工作计划

　　1。吸取15遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自我的工作。

　　2。严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

　　3。学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自我的业务水平和知识技能。

　　4。加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。

　　5。完成领导临时交办的其他工作。

　　以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx将在充实、喜悦、收获中度过。

　　在此，我要异常感激公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感激！

出纳工作总结7

　　在公司领导的坚强领导下，在同事们的关心和帮助下，我很好的完成了自己的工作，取得了一些成绩，还有一些差距。现在，20xx的工作总结如下：

　　一、从学习上，提高自己的理论业务水平。

　　作为一名出纳，我知道出纳的工作并不简单。并不像人们常说的只做一些数钱、填支票、跑银行之类的事务性工作。其实出纳的工作不仅责任重大，还有很多知识、政策、技术问题，需要努力学习才能掌握。首先，认真学习、了解和掌握与企业财务相关的政策法规，不断提高自己的政策理论和业务水平。其次，随着社会经济的革新和知识经济时代的逐渐来临，不断学习新知识变得非常重要。我们经常听到会计人员说要好好学习，提高自身素质，告诉我们知识是一片汪洋。随着对金融信息处理的要求越来越高，对金融工作者的要求也越来越高。所以，我知道，作为一个小小的收银员，我要学的还有很多。于是，我通过电脑视频学习了新的小企业会计准则，并顺利通过了网络审核。虽然我因为各种原因考级失败了，但是我学到的东西总是有用的。将所学运用到实际工作中，不仅能提高业务技能，锻炼身体，还能提高工作水平。

　　二、以严谨细致的作风，做好出纳工作。

　　出纳工作是会计工作不可缺少的一部分，是经济工作的第一线。做好出纳工作，永远不能用“轻松”来形容。出纳工作绝不是“小动作”，更不是可有可无的无足轻重的岗位。因此，它要求出纳人员具有全面精通的政策水平、熟练的业务技能和严谨细致的工作作风。

　　1、严格执行公司的各项制度，遵守规章制度。根据财务制度处理货币资金和各种票据的收入，确保自己处理的货币资金和票据的安全完整，认真填写和审核多项原始凭证并进行账务处理，对发现的问题及时与会计沟通协商。

　　2、认真履行工作职责，尽职尽责。我的工作职责主要是负责现金收付、银行结算、货币资金核算、开具增值税发票、保管现金及各种有价证券等重要工作。出纳的工作是一项细致的工作，很多细节都需要注意。首先要有很强的安全感。现金、有价证券、票据和各种印章要内部分工保管，各司其职，相互制约。还应该有外部安全措施来保障个人安全和公司利益不受损失。我的工作是记账、收付款项、开具增值税发票。可以说是既简单又繁琐。比如我会把所有的公司账本一一登记汇总。巨大的工作量和准确的核算要求，让我不得不小心翼翼、耐心地操作，以至于每一笔分录都必须认真记录。及时联系银行相关部门，协助会计按时完成公司员工工资的`发放。上报20xx年财务报表和统计报表，并及时送相关主管部门。为了迎接总公司审计部门对我公司账目的检查，做好准备工作，对检查中可能出现的问题进行统计，提交领导审核。定期报告和处理现金和账目之间的差异。及时收回公司所有收入，开具收据，及时收回现金存入银行，绝不支付现金。坚持财务程序，严格审核计算。确保发票必须由经办人、批准人等签字。报销前，并且不支付不符合手续的发票。

　　3、提高收银员的操作技能。我加强了使用电脑、填写支票和数钱的基本技能。我知道作为一名出纳，不仅要有一般会计事项的财务会计基础知识，还要有处理出纳事务的高水平出纳专业知识。所以在这方面我加强了常用电脑财务软件的学习，熟悉了专业税务软件的操作。如果我不懂学习，我就不会问，以免工作中出现操作问题。

　　4、热爱出纳工作，勤奋敬业，严格要求自己，树立为公司和他人整体利益服务的思想。

　　一年来，我努力学习，努力提高自己的专业技能，使自己的工作能力和工作效率得到了提高，这离不开公司领导的关心和同事们的支持。在今后的工作和学习中，我将不懈努力，艰苦奋斗，做到“做我所做的，爱我所做的”，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，为公司的发展做出自己应有的贡献。

出纳工作总结8

　　20xx年在紧张的工作中临近岁尾,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用.

　　2、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点。

　　二、在本年度工作中

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。

　　2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资。

　　3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。使我必须细心、耐心的操作。这样才能保证不出差错。

　　4、在做好自己的本职工作的同时，还较好的完成了为公司食堂买菜和对公司材料价格的复核工作。

　　5、听从领导安排,及时完成领导交办的工作和任务。

　　综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的.提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，努力完成好自己的本职工作，同时也更好的完成领导交界的其他工作。

出纳工作总结9

　　在酒店总办的正确指导和各兄弟部门的通力合作及全力支持下，财务部全体员工，团结一致圆满的完成了酒店20xx年上半年度的会计核算、成本核算、资产管理、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和帐务汇算等多项工作任务；通过树立“为公司节约每一分钱”的观念，通过坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则，充分发挥了财务工作在酒店管理中的重要作用。上半年度，通过“分散调查，集中定价”管理制度，加强了对采购成本的控制，取得了一定的成绩，各出品部的成本也得到了有效的控制。现对我部20xx年上半年工作汇报如下：

　　一、部门人事培训方面

　　财务编制54人，上半年度离职16人，新入职16人，目前，财务部在职人数为49人，缺编5人。在20xx年上半年，本部人员一直都处于不稳定状态，其中因私人问题及工资待遇问题，员工思想波动较大，流动率较高，招工也较困难，熟手的员工更难招聘。在这种情况下，本部主要采用内部调动的形式，提拔培训基层员工担任，总帐会计、成控主管、成本会计、应付会计、审计主管等重要岗位都是从内部调动，培训工作的难度较大，因员工的适应能力有一个过程，故有较多的工作已有所滞后。收银部的人员中也有部分是刚刚从学校出来实习、工作，没有任何的工作经验；承受能力也较差。面对压力，本部通过思想工作与岗位培训工作两手抓，通过发动员工加班加点来完成工作。上半年度，在全体人员的共同努力下，充分发挥团队精神，大力倡导“责任明晰、恪尽职守、敢于负责、忠于企业”的责任文化，使员工树立正确的岗位责任价值观，让责任理念融入人心，让文化意识落地生根，正是责任心造就了员工的自律，促使员工自觉地在工作中精益求精，在平凡的工作中脱颖而出，在不断提高员工业务知识的同时，按时按质完成上级安排各项工作及本职工作。

　　二、部门重点工作落实情况

　　为响应总办节能降耗的号召，20xx年度，采购成本的控制工作将列为财务部的主抓工作，财务部在做好日常成本管理工作外，也加大了市场信息的采集工作，如在每月月底均组织了各大厨房负责人对蔬菜类、牛肉类、冻品类及各类餐料进行了市场调查，再集中组织使用部门与供应商进行协商定价等。

　　目前，各固定供应商的价格都在可控范围内。而餐料方面就特别的明显，20xx年上半年度，在各出品部门的配合下，通过“分散调查，集中定价”这种模式，打破了餐料供应说了算，价格长期只升不趺的格局，餐料的采购价格比以往全面下降。经过明查暗访，冻品类、干货类也出现了价格差。总办的高度重视下，通过联合出品部，有效地控制了采购成本。酒店各部在面对20xx年出现的通胀压力下，各出品部的综合成本率依然能保持与上年同期持平且略有下降。其中中餐部成绩最为显著，数据显示，20xx年上年度1—6月份中餐综合成本率为42。67%，20xx年上半年度综合成本为35。28%，两者对比下降了7。39个百分点。排除收入下降因素影响，成本实际节约了94万元。

　　在税务工作中我们克服了许多困难，在政策收紧，报告要求变动的情况下，本部通过积极向国、地税局相关人员请教相关的税务知识，同时也查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、税务局各项报表的填制工作。

　　20xx年上半年度，具体工作落实以下：

　　1、元月主要完成了20xx年度的年度报表、各类股东报表、各类评优资料及奖金的'计算发放等，在春节期间，为做好新年早茶的收款工作，收银部在排班及人员安排上进行了精心的筹划，并对中餐收银员进行了电脑系统操作培训，手工计价算单培训，应急方案培训等，保证了值班人员的工作质量及解决了休假人员的后顾之忧。

　　2、二月份一年一度的税务查帐工作又已开始，为配合会计师事务所的查帐征收工作，本部完成了各项帐务的整理及资料归集工作，同时做好了资金的动作计划及员工借款和准备工作。

　　3、三月份，财务部在按时完成各项财务报表、资金收支、会计核算、财务分析、成本费用核算、应收帐款管理、发票上报及税务清缴等日常工作的同时，会计部主要配合会计事务所进行20xx年度的汇算清缴工作及跟进后续工作（补充资料），完成及跟进了20xx年度广东省“重合同守信用”的申请工作，出纳室完成了20xx年度的员工借款工作、《广东省酒类零售许可证》相关资料填报换证工作（3月x日已顺利换取新证）及酒店保险到期车辆的续保工作等。收银部完成了广交会期间的英语培训及业务培训工作。为响应总办全落实质量管理的号召，财务部以各分部主管为成员，成立了财务部的质量管理小组，组织了相关成员学习了相关质量管理条例，借而提高各分部的质量管理意识，在工作之余不定期地对各分部进行检查，对存在问题进行跟进等。

　　4、四月份财务部跟进了酒店环保及节能规划报告所需各类数据及资料（此工作内容较多，数据历时跨度大，相关部部门所需资料也较模糊，所以耗用的时间也较多，后来经过往来多次取数才完成）、完成了20xx年度酒店营业执照及组织机构代码证年审工作。加强了应收工作的跟进，对一些超过三个月未结帐单位采取了上门催款并发出催款函。配合了xx实业及xxxwv公司年审所需的各类资料及跟进了贵宾楼报建的有关资料（如各类资信证明书、股东会决议及项目保险），春交会期间合理安排收银人员，全面跟进了广交会的结帐接待工作，今年的外币兑换较上年同期大幅增加，但在大堂副理的密切协助下零失误完成了广交会的接待工作。

　　5、五月份全力配合xxx税务师事务所顺利完成了20xx年度酒店及xx服务咨询有限公司税审报告，及网上申报工作，完成了20xx年房产税、土地使用税纳税申请。在此同时：为提高财务人员的消防安全意识，在保安部的支持指导下，联合总办、营销及组织了各分部进行消防培训演习。为配合酒店质量检查，提高财务人员的服务意识及工作质量，本部还不定期地组织各分部主管进行自查自检自测工作，且对工程仓材料进行搬迁，完成了用品仓与原工程仓的并仓整理工作，进而舒缓了用品仓和管事仓的存货的保管压力，也降低了两个仓的消防隐患。另一方面，为节约成本，组织与各出品部门多次外出进行市场信息调查，通过“分散调查，集中定价”的模式，各类原材料的采购价格均得到了一定的控制，在各出品部门的努力下，酒店各出品成本均得到了有效控制。

　　6、六月份，围绕总办“全心献服务，因礼更精彩”活动，财务制定相关活动方案，组织全体员工进行课堂式学习，实操训练等。活动基本达到了既定目标。另一方面，为完成总办分配的月饼销售任务，在六月份，本部发动全体员工，积极联系潜在客户。在全体员工的努力下，财务部在6月份完成3284盒，完成了任务的91%。财务部在完成日常工作的同时，跟进了：

　　①月饼票的入库及发放工作。

　　②全力配合统计局完成“广东省法治化国际化营商环境问卷调查（酒店业）”，配合地税完成“20xx年重点税源企业分行业类型调查表”等。

　　③对新入职员工进行岗前培训工作。

　　④完成了各收银点月饼券领取结存数跟踪及系统的审核工作。

　　⑤跟进了各部门的月饼销售数量的统计及完成任务情况的数据跟踪工作。

　　⑥完成xx公司营业执照20xx年度的年检、公共场所卫生许可证及桑拿经营场所备案证明及换证工作。

　　⑦完成了xxx管理公司帐务的交接工作等。在此同时六月份开展了半年度的资产大盘点工作，本次盘点工作在酒店各兄弟部门的大力配合及支持下，得以顺利完成。资产盘点报告将在7月份完成。

　　三、存在的问题及建议

　　1、人员的招聘依然困难，经过沟通了解人员流动率大及招工困难的主要原因，工资待遇偏低占大部份比例，经调查，五星级酒店财务分部主管的工资均在4000元/月或以上。更多的是，本酒店从内部培养人才后，到期其它酒店任更好的职位。以本酒店前几任的总帐会计为例，离职后均在新的酒店中任会计经理一职，工资均有6000元以上。当然，员工的流动为正常现象，但人员的更替，带给财务的是更多的内部信息的流失，工作环节的交替脱节。

　　2、 20xx年上半年，实行了“分散调查，集中定价”后，采购价格虽有一定下降，但此这只能针对长期合作的供应商。而酒店采购员的现金操控过多，自购物品量过大，各种环节难以控制，采购员与供应商的关系难以变成酒店与供应商的关系，不利于酒店长远发展。本部建议尽量减少自购，酒店多与供应商变成合作伙伴关系，从而实现物美价廉的目标，进而有效控制采购成本。

　　3、目前，酒店月均挂账消费的金额为163。83万元，占营业收入总额的22。12%，较正常。但目前有几个较难收款的单位，分别是：xx村委会xx年前的挂账款至今仍有0。99万元未结账；xx模具20xx年7至8月份消费的挂账款至今仍有0。13万元未结；xx纸业于20xx年x月份的消费款至今仍有挂账款1。04万元未结等。

出纳工作总结10

　　出纳的职责是对全院的财务资金活动进行会计管理和监督。出纳工作是婆婆妈妈的工作，事情比较复杂，不像其他临床科室可以用数字和成绩说话。但我上任以来，热爱本职工作，立足岗位，踏实做人，勤政干事，恪尽职守，忠实履职。现将过去一年的工作汇报如下:

　　第一、爱与奉献

　　做好医院财务核算和管理，不怕困难，热情服务，在岗位上发挥应有的作用。随着医院业务量的不断增加，出纳的核算和工作量也在不断增加。自从我接手以来，我一直加班加点认真处理1月至12月的账目，并及时完成。快速熟悉自己的工作任务，学习医院管理计划，按要求计算第一季度浮动工资并按时发放。每个月的21号，我就开始对出院的病人进行逐一检查，分科室录入汇总，打印出来，提交给各科室护士长、药房、医务科长核对。确认后，它们将记入医院收入。

　　每月5日前，应将上月的账目处理完毕，并将会计凭证和财务报表打印出来，装订成册后归档保管。5日前向主管部门上报上月月度财务报表，并向院领导提交上月业务损益表和收入汇总对照表。同时记录新增固定资产，固定资产管理软件中的.固定资产应与财务账目保持一致。年度终了，应及时向县国资局上报固定资产年度报表。每季度统计各科室的收入和个人收入，根据医院管理计划，如实、实事求是地计算各科室人员的浮动工资。草案形成后，要提交院领导审批，然后全院职工浮动工资按时兑现。

　　在做好上述工作的同时，加强票据管理，严格执行出纳室、护理部、出纳领购发票的注销管理。学生缴纳的学费会根据车票记录在电脑里备查，学生领证时会逐一核对学生的学费。热烈欢迎每一位咨询学费的同学，始终以敬业、热情、耐心投入到自己的工作中。始终把自己的岗位作为医院的一个服务窗口。财务部的工作就像一个年轮。一个月工作的结束意味着下个月工作的开始。

　　虽然复杂，琐碎，不太新颖，但作为医院正常运转的命脉，我深深感受到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，养成了严谨、细致、务实的工作作风。在办理每一笔出纳事务时，都要实事求是，认真审核，加强监督，对需要本人签字审核的支出要认真审核，确保出纳信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥财务核算和监督的作用。

　　第二、工作中的缺点

　　1.业务知识和管理经验与自身岗位要求还是有一定差距的。

　　2.开展工作的思路不够开阔，缺乏创新精神。

出纳工作总结11

　　20xx年紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导批评指正：

　　一、岗位工作取得的成

　　1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，20xx年作为财务出纳人员的我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。

　　2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。

　　3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款；及时处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账；改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。

　　4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。

　　5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误；并增加了原来未做现金流量项目；在月末及时进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础；及时处理财务经理、财务总监xx邮件关于各种账务调整、数据清理的工作；能及时每月对xx工厂、xx采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决，保证双方往来账务清晰、数据准确。

　　6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，提供需要的数据信息及账表及其他事务；对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能积极配合并释疑；遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密，做到数据不外泄不传播。

　　二、工作中存在的各种问题及修正

　　1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候，在20xx年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。

　　2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每项目完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发现及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。

　　三、明年工作计划

　　新的一年，工作也是一个全新的开始，理应对人生对工作有个新展望，在崭新的下一年我要：

　　1、20xx年建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。

　　2、更好、更全面完成本岗工作；团结部门全体人员、紧密协同工作；不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。

　　3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业劳动技能。

　　20xx年是公司实行基础管理，打造品牌的一年，是公司发展战略的关键一年。20xx年也是我在公司参加工作的第二年。在过去的一年里，在部门领导、同事的帮助和指导下，我的工作能力，业务水平有了很大的提高。通过一年的工作学习，我现在已经能够独立的完成本职工作，并且也能够做好领导安排的各项临时工作。20xx年我主要负责的工作是：统计报表的编制、上报；公积金的核算汇总缴纳；技术中心的出纳工作。现在针对我一年来主要负责的工作，及下一年的计划做如下汇报：

　　一、统计报表工作方面

　　20xx年我的主要工作之一就是上报统计报表。我们公司的统计工作就目前的情况来看，在基层数据收集环节还是很薄弱的，主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的认识，这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。今年我们主要开展的工作是：

　　1、统计工作要做到按时准确地上报

　　统计工作是一项非常重要的工作，随着公司的不断发展状大，公司领导对统计工作也逐渐的重视起来。这就要求我们的报表工作将要更加的精益求精，同时也将激励我们更好的做好统计工作。20xx年我们的统计报表工作每个月都能够按时准确的上报。从每月的号开始到次月的号之间是上报报表的时间，×××统计局、经贸委、自治区统计局等各单位的报表加总起来每个月大概要报张报表。到了季度或半年、年底就要增加到张左右。因此，今年我们对基层报表的时间进行了调整。每个月我们都要求各单位的统计员在号至号开始将报表上报表，有时统计员因其他工作而忘记上报，我们都要及时的电话提醒。我们坚持做到不迟报一张表。在准确性方面，我们实行的是三级复核制度。因为我们都是提前一天开始收集资料的，所以我是第一级汇总核对，在汇总完成后我都要与往年的数据进行比较核对，与上月的数据进行比较，核对与以往的数据是否有大的异常，如果没大的出入，我就将报表交给张岭做二级核对，张岭在核对无误错误后，再交由部长做最后一级的三级核对，因而在准确方面我认为是没有问题的。

　　2、加大力度对各厂的统计报表的审核指导

　　因为我们的统计工作是根据两厂的报表汇总形成合并报表上报到统计局等相关单位的。我们不直接参与数据的统计收集工作，不直接与各单位的生产部门接口，这就使得报表的准确性受到下级单位统计员工作的影响，针对这种情况我们就每个月与企管部门的统计数据进行核对，加大复查的力度，力征数据达到准确，不出现少报、多报、错报的现象。在年初我们还准备对基层单位的统计工作进行检查核对每个月的数据的真实性，因此，我们将联合企管部将对各单位的统计报表数据进行突击性的检查，看各单位的报表数据是否有不真实的性况。但由于工作上的一些原因，此项工作至今还没有进行，我想接下来的一段时间里我们将进行检查、落实。

　　3、在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作，加强沟通协调一致

　　企管是全公司做为生产经营的管理部门，已经是在对全公司的产值等各项指标进行统计了，而财务部又在做统计后对外上报报表工作，在统计工作上说是在做重复的工作，为了不做重复的工作我们就必须加强与企管部的信息资源的共享，尽可能的减少重复劳动，减少信息资源的浪费。因此在每个月上报报表时我们都会到企管部收集数据，这样就做到了：我们有的就与企管部进行核对，我们没有的就做到在企管部收集，减少了重复工作，增加了工作效率，增加了数据的准确性。

　　二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面

　　住房公积金是员工的一项福利金，在年初的工作安排中要求及时交纳、核对公积金账务。由于历年来我们交纳公积金都是实行的补交制，就是我们把每月要交纳员工的明细都要一个不少的全都打印出来交给公积金中心和银行，银行再一个人一个人的往机子里输，不管人员的状态（封存、正常），由此带来了很多人员少交、漏交的问题。为此我们用了近一个半月的`时间与银行、公积金中心对账，把每一个员工的信息都核对了一遍，实现了三方账目的统一，现在交纳只需要打印变更清册

　　就可以了，接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调整。但是随着公司不断的壮大，子公司、关联企业的日益增多，截止至今年月份共为个子公司、个分公司、个关联企业以及总公司等个独立核算单位，两个账户共多人（明细附后）都由公司财务部统一代缴，问题也就频繁出现。鉴于统一代缴制度的问题频繁出现，我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单位自行交纳，这项工作得到了公司领导的同意，现在在公司缴纳的单位还有四个核算单位，核算、汇总起来也简单多了，也能及时、准确的缴缴纳了，并且账目也都能对得清了。

　　三、技术中心出纳工作方面

　　我们公司的技术中心是国家级技术中心。因此，按国家家的规定，技术的资金要实行专款专用的。技术中心的日常业务主要是公司的专利申请、为各项科技活动而出差人员的差费支出，每月的工资发放等工作。每个月的业务量不大，但很零散，且业务的跨月份的比较多处理起来不方便。这就要求我每个月要仔细的计好每一笔资金的流出与流入，尽可能的不要跨月份，防止账实不复的现象出现。

　　从五月份开始科技管理部的预算也由我来核算。由于年初的预算制定时没事有些问题没能考虑进来：俞总工的预算，技术中心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定，导致了现在科技部的一些费用超支且有些费用没有地方列支的现象。这就使得预算的科学性、合理性大大折扣了。为此我建议科技部下一年的预算时尽可能的科技部与技术中心分开，科技部按公司的预算走，技术中心则以项目核算列支，没有项目的就不列预算，不允许列支。

　　四、下一年度的工作思路

　　工作中取得了一些收获，但是同时也出现了许多问题，针对20xx年出现的一些问题，现在谈一谈下一年的工作思路：

　　1、在统计报表方面，明年要严格规范报表的格式，上报的时间，上报报表的质量，如果有可能的话，最好能够对基层的统计员进行考核，以确保报表的真实性。与此同时要加大统计报表重要性的宣传，主要是对基层领导的宣传，提高认识，使得领导能够支持我们的工作。每年各基层统计员的上报数据无法确定真实性的情况下，建议20xx年增加去基层检查工作，核实数据的次数，多采取突击性的，不定期的检查。同时针对各单位的统计工作人员的素质不一的情况，建议明年的增加对各单位的人员培训以提高各单位工作人员上报数据的质量；

　　2、在住房公积金上，明年还是要求仔细、认真核算，做到不漏交一个人。且抓紧时间，将以前年度的住房公积金核对清楚，且尽可能的制定出一制度来，严格要求各单位的公积金，以确保员工的利益；

　　3、技术中心的出纳工作，虽然工作量不是很大，但是，也不能放松，要尽可能的保证每一笔汇款准确无误。同时针对今年的预算中出现的大量问题，在明年的预算工作中，要提出合理的建议。

出纳工作总结12

　　今天是我们公司全体员工的好日子，后任会计一职，从今年x月份开始任公司总出纳一职至今，自参加工作以来有将近2年的时间，可谓说是以厂为家起早贪黑，一个月没有完整的休过4天假期，但是工作有苦也有甜，有对有错，有功劳也有过错。现将我这两年以来的工作给领导和同事们回报一下，在担任会计期间。

　　由于是刚建厂，各方面的条件也有限，接任时已有两任会计任职，好多东西没有经手过也不了解内情，加上以前的遗留问题，工作起来也比较棘手，特别是当时人员也不固定，人手不足，一直是一兼多职。在做好本职的日常业务工作的同时，还要干其他相关的工作。

　　大家知道狭义的会计其基本工作就是管好公司的钱和物不受损失，坚持日常财务收支管理。也是公司财务管理工作的`重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，公司发展的需要，也是贯彻执行勤俭办事的体现，首先严格遵守公司费用报销流程及公司财务制度和各项规章制度，在到公司工作以后就深深的感觉到会计工作就是个恶水缸，不论是谁不论是什么事都倒扣到财务上，最主要的是在费用报销上，由于严格按照费用报销流程和财务制度而得罪不少人，有些人为此耿耿于怀在以后的工作中找各种理由来为难，甚至说难听话，工作起来总感觉是孤军奋战举步维艰。

出纳工作总结13

　　我热爱我的工作，它虽然繁杂、琐碎，但是作为单位正常运转的重要组成部分，我深深地感到自己肩上的责任。回顾上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下：

　　一、日常工作方面

　　1、严格按照财务制度要求，认真执行现金管理和结算。及时收回各项收入，对每笔款项都开出收据、发票，并及时将现金存入银行，从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。定期向会计核对现金与账目，发现金额不符的情况，做到及时汇报，及时处理。

　　2、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。

　　3、对财务手续，坚持严格审核，凭证上必须有经手人及相关领导签字才能给予支付，对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少，都报领导签字批准并通过借支单借款。

　　4、妥善保管支票及贵重物品，并认真完成领导交付的其他工作任务。

　　二、存在的问题

　　本人工作中存在的问题主要是学习不够、经验不足。目前，我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是十分精通，需要进一步加强理论及业务知识学习，并努力做到学以致用。同时，还要通过虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力，进一步提高工作效率。

　　出纳个人工作总结20xx年11月23日我来到xx有限责任公司，今天是20xx年12月19日，在将近一年的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补。

　　在财务部业务种类繁多的`地方，我的职责是现金收支，现金日记账的等级和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。财务工作像年轮，一个月的工作的的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深地感到自己的工作岗位的价值。惠顾这将近一个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。

　　首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，是我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和出纳知识及操作，以此来提升自己的能力。

　　其次，作为公司的出纳，我在收付、反映、监督几个方面进到了应尽的职责，过的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

　　3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作。

　　4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

　　5、除此之外，也必须完成其他领导交付的工作任务。

　　二、思想建设情况

　　1、坚持原则，认真理财管账，才能履行好财务职责。

　　2、树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

　　3、认真遵守公司管理制度和财务制度，争取做一个合格的出纳。

出纳工作总结14

　　一转眼20xx年上半年已经结束，在这半年里，对自己的工作内容、工作职责、工作流程及岗位制度基本上都能很好的完成。作为一名出纳兼档案管理员，我的岗位职责主要有两方面：一是：现金收支，网银收支，银行帐和现金日账的记录及账务核对，手写支票，承兑支票，工资及奖金的核对和发放，记流水账、报税交税、停车场的收费等；二是：档案的整理、分类、归档及档案管理、领用等。现对20xx年上半年工作做以下简单总结：

　　1、现金收支及收入存银行现金收入主要包括各项押金、机动车及非机动车停车费、电费、物业费、收旧费、会议服务费、停车场收费等，现金支出主要包括日常公司的各项开销如管理处每月的通信费、交通费、招待费、财务费、招聘费、办公耗材费及各部门的日常维修费等、退还各项押金及现金借支。

　　2、银行存款根据财务规定支付现金、支票还是网银转账，并且需要支付的各项费用都必须手续齐全，即有正规发票和经办人、部门经理、财务经理及总经理的签字。需要用网银转帐支付的，必须核对准确收款方的`名称、账号、开户行及金额等信息。

　　3、查询银行余额定期核对银行余额与企业帐面余额，并定期查询银行明细单，了解每笔款项是否及时到达，保持银行余额与账面余额一致。每月制作银行余额调节表。及时查询已开发票的金额是否到帐，没有到账的及时通知相关人员，以便于及时收回应收账款。

　　4、严格执行现金管理和结算制度定期记录每一笔银行帐和现金账，并定期与会计核对现金账目与银行帐目，发现金额不符的，做到及时汇报，及时处理。

　　5、支票、汇票、企业网上银行U盾、水票、现金、停车票、天燃气卡、停车场许可证、收据及各种有价票据的保管。

　　6、每月十号之前，做好工资的发放工作，保证工资按时发放。

　　7、停车场收费做好发票的领用、登记工作，并及时收回岗亭收费员每天所收取的停车费。

　　8、每月做好机动车、非机动车及押金表格的录入、合计及结转。

　　9、将20xx年上半年的合同、收文、发文、通知、往来函、工作总结、工作报告、工作计划、通报等文件，分类整理，制作电子版目录，并放入文件夹。

　　10、为了配合管理处今年注册物业公司，保证需要的档案资料能第一时间找到，并按照物业公司的标准将全部档案资料重新整理归档。

　　通过对上半年工作的总结，可以发现自己在工作中有哪些不足，从而总结经验，避免自己工作中的不足，在下半年的工作中，扬长补短，争取把自己的工作做的更好。

出纳工作总结15

　　从担任公司出纳到现在为止已经过了两年多的时间了，无论是勤恳地对待工作还是利用闲暇时间进行学习都让我自身的能力获得了很大提升，适逢年终的到来让我发现自己完成的任务已经超出了年初制定的指标，但是我明白自己仍需在出纳工作中不断奋斗才能在此刻的基础上获得更多的提升，为此需要先对今年完成的出纳工作进行以下总结：

　　完成了对公司各部门员工工资的核算并打印出具体的清单，根据人事部成员提供的考勤数据对员工的工资进行了相应的核算工作，无论是节假日的奖金还是因为缺勤导致的扣钱都进行了详细的处理，而且由于自己事先打印出具体的清单给予员工进行过目的缘故并未产生任何疑虑，只不过为了不使员工为了相互之间工资的不均衡进行攀比需要做好保密性的工作，而且即便是提供工资清单也是单独进行并嘱咐对方不要泄露，由于事先对这方面工作进行了准备导致后续的工资发放十分顺利，而且从中进行的积累也使自己对这方面的.出纳工作越来越熟悉。

　　做好了公司发票的管理并对其他员工的申领进行了详细的登记，由于涉及到公司集体资金的缘故需要让员工先向领导进行请示才行，有着领导的批准才能对公司的发票进行申领而且在填写部分也要进行严格的审核，另外还要将员工所在部门以及姓名进行登记用于后续的备份工作，至少财务报表部分需要员工申领的相关信息才能保证填写准确无误，另外废弃或者无效的支票要进行集中回收并进行销毁才行，无论是出于保密性还是排除隐患都需要做好支票的注销工作。

　　进行银行的凭证交接工作并根据领导指示兑换了零钱，其中由于部分业务需要在银行进行办理的缘故需要前去进行交接并填写相关凭证，而且还要在领导的指示下兑换相应金额的钱款并进行严格的保管，当有需求的时候再来根据领导的指示进行领取并对剩余部分进行保管，而且由于自己保管公司部分印章的缘故需要按照流程来为员工进行办理，另外有时自己也会参与到会议室的整理工作并为领导签订合同提供公司的印章。

　　今年出纳工作的完成不过是对以往经验积累的一次展现罢了，若是不能在长时间的出纳工作中获得提升又怎能适应时代发展的需求，所以自己仍需在后续的出纳工作中认真对待才能在经历时间的洗礼之后获得领导的认可，为了实现这点自然需要时常在出纳工作中进行总结与反思才行。

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