商贸公司管理规章制度

商贸公司管理规章制度

　　在充满活力，日益开放的今天，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编帮大家整理的商贸公司管理规章制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

商贸公司管理规章制度1

　　为了体现公司人性化管理，通过规范业务人员管理制度，做到有计划、有目标、按时完成工作任务，强化自主管理能力，提高业务能力和综合素质。经公司研究决定，公司市场人员自20xx年11月8日执行如下制度：

　　一、办公制度：

　　1.1.1销售部、每月下达网店建设目标和销售目标。

　　1.1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作管理和自主管理。

　　1.1.3区域经理、业务经理、业务代表以目标认真落实并加强自足管理。

　　1.1.4销售内勤组织性目标落实和工作追踪，并进行登记。

　　1.2、要求

　　1.2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。

　　1.2.2区域经理、业务经理以身作则，加强自身素质的提高和强化自主管理，周、日工作计划明确，落实到位，严格执行公司各项管理文件、政策、方案等。

　　1.2.3发现问题及时准确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。

　　1.2.4手机每天8.00~22.00必须开机，保持联系畅通；

　　1.2.5维护公司利益吗，严禁在客户面前议论公司相关事宜，损害公司形象。

　　1.2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。

　　1.2.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次

　　1.2.8按照工作计划完成各项工作及公司交办的.临时工作。

　　1.3、周工作计划表、上周工作执行表

　　1.3.1市场人员必须每周五填写周工作计划表和上周工作执行表，并以周工作计划开展工作；市场人员的周工作计划必须明确、工作内容详细，周工作计划的行程安排必须做到科学、合理，避免有绕行、来回路程重复等浪费公司费用现象的出现；上周工作执行表必须注明地点、时间、工作项目及结果、客户名称、客户来电等详细信息。

　　1.3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表，审批人必须签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。

　　1.3.3若需改变周工作计划必须经上级同意后执行。

　　二、报销制度：

　　2.1报销周期为上月26日—当月25日，单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改，并且大小金额一致，否则不予报销。其后附月工作行程表。

　　月工作行程表必须认真填写，日期、地点、工作内容必须与工作行程一致，并且由销售部经理签字确认，否则不予报销当月费用；

　　销售部经理对本市场部费用进行初审并签字核准，区域经理初审业务代表费用、本区域市场费用并签字确认再交总经办经理核准。

　　车费

　　市场人员行程以区间车票为准

　　2.2.1地市级到县级市或以上的往返车票必须出具电脑打印的正式车票或火车票。

　　2.2.2县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票，如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。

　　2.2.3车票起止地点必须前后一致，如有例外应特别注明；绕行、来回重复或跨区域车票不予报销，有特殊情况并经公司批准的例外。

　　2.2.4送货运费相关发票需由销售经理签字认可方能报销，无正式发票需填写费用报销单并经公司领导和销售经理签字方能生效。

　　办公费

　　2.3.1办公费用主要包括；周工作计划、合同原件、合同草案、市场规划等因工作产生的打字复印费、传真费、邮寄费及公司有关书面政策的传真接收费等，每月最高上限以公司的规定为准。

　　2.3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）

　　2.3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。

　　2.3.4索取发票确有困难的可以收据报销，但每张单据上必须注明开票日期及内容（大小数额、用途）、加盖公章，否则不予报销。

　　三、处罚：

　　3.1不服从上级领导，处罚50元/次，严重者降职、辞退

　　3.2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复，处罚直接责任人50元/次。自主管理差，长期不称职降级或降职直至除名

　　3.3未经撒谎能够既领导批准擅离市场的，按旷工处理，旷工一天扣三天工资，旷工期间所产生的一切费用不予报销，旷工时间长达一周以上的按自动离职处理。

　　3.4市场信息不及时反馈，不及时下市场，打牌赌博等做有损害公司形象和利益的事，处罚50-200元。

　　3.5销售部经理对下级疏于管理，不监督落实者，处罚100-200元，长期不称职者降级或降职

　　3.6员工离职的应提前一个月提交辞职报告，工作交接清楚后经公司同意离职；重要岗位员工离职应提前两个月向公司提交辞职报告；

　　自动离职或严重违纪被公司辞退的扣一个月工资、费用补助，提陈在公司剩余部分不予发放。工资，费用补助，提成在公司剩余部分不予发放。

　　3.7严重失职、营私舞弊、对公司造成的予以补偿。

　　3.8销售人员严禁在外兼职，一经发现罚款5000元并本人在公司没有发放的工资、费用补助、提成不予发放。

　　四、奖励：

　　4.1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，

　　销售人员有一定的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到基本工资即底薪；如果销售员当期完成的销售额超过设置指标，则超过以上部分按比例提成

　　4.1.2销售人员每月销售定额为5000元，当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。

　　4.2兼职销售人员无固定工资，按其销售额8%的比例提成，作为销售报酬。

　　4.3销售人员每月25号前向财务上报其销售额，财务根据其货款回收率计算销售提成。

商贸公司管理规章制度2

　　岗位职责，要让员工自己真正明白岗位的工作性质。岗位工作的压力不是来自他人的压力，而是使此岗位上的工作人员发自内心自觉自愿的产生，从而转变为主动工作的动力，而要推动此岗位员工参与设定岗位目标，并努力激励他实现这个目标。

　　一、财务负责人岗位

　　1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案；负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定；负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性；在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。

　　2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

　　3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。

　　4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。

　　1、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。

　　2、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。

　　3、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。

　　二、出纳岗位

　　1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

　　2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

　　3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

　　4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

　　5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。

　　6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

　　7、认真完成财务负责人交办的其它事项。

　　三、制单岗位

　　1、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的`要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。

　　2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。

　　3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。

　　4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。

　　四、 会计科目

　　1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用 计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。

　　2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。

　　3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。

　　4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。

　　五、稽核岗位

　　1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。

　　2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。

　　3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。

　　4、根据稽核中发现 的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。

　　六、报表编制岗位

　　1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。

　　2、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。

　　3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。

商贸公司管理规章制度3

　　为了加强管理、统一规范，促进xx商贸的发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。

　　公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。

　　一、作息制度

　　（5月1日--9月31日）早上8：00上班

　　（10月1日--4月30日）早上8：30上班，每周日休息，如有变动，以临时通知为准。

　　二、考勤制度

　　1、如遇工作当日有事假，须事先通知或出示批准假条（否则按旷工处理）并扣除当日工资。凡旷工者扣除当日工资的2倍。病假发放当日工资的50%，若无门诊病历、注射单或医院证明等，按事假处理。病假超过3天以上者，按事假处理。

　　2、在当月考核中，出现迟到2次者，扣除当月工资20元，出现3次以上者，以10元/次扣除。

　　3、若当月考核中全勤并且表现积极者，业务安排合理有效，当月奖金50元。

　　4、在当月事假超过7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。

　　5、一年中累积请假在15天以上者或年底连续请假超过6天者,不享受年终奖励及福利待遇。（正常休假除外）

　　三、行为规范

　　（一）职业道德

　　1、遵守行业道德，遵守国家法律、法规和社会道德。

　　2、恪尽职守，服从指令，勤恳工作，讲求效益。

　　3、不得泄露公司机密或假公济私，嬴私舞弊。

　　4、不得超越本职权范围开展业务活动或利用公司名义在外招摇撞骗。

　　5、不得从事第二职业，如经公司调查属实罚款1000元。

　　6、各部门同事之间互相真诚合作，互相配合，发扬团队精神。

　　7、在业务的开展过程中，始终要维护本公司利益。

　　8、不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。

　　（二）行为规范

　　1、严格遵守公司作息时间，不得迟到或无故旷工。

　　2、无条件服从公司直属上级的领导，不得拒绝或拖延要职工作。

　　3、养成良好的公共习惯，不得随地吐谈，乱仍果皮纸屑。

　　4、无论任何场合，要懂礼貌重礼仪，使用文明用语。

　　5、公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。

　　6、端正工作态度，提高敬业精神。

　　7、爱护公司财物，节约公司开支。

　　8、要以公司规章制度为行为准则，因个人行为触犯国家法律、法规，公司概不负责。

　　四、公司主导思想及宗旨

　　1、要以公司利益为基本准则。

　　2、以诚信为先导、以先进管理为依托、以客户满意为宗旨、以网络建设为中心，以强力销售为目标。

　　3、公司同事之间要彼此互相尊重。

　　4、要以卓越的方式去完成所有工作任务。

　　5、我们要向时间要发展，提高工作质量和工作任务。-----即速度

　　6、开放方针---公司的每一位员工都有权利向他愿意找的任何人讨论他所关切的管理活动或决策方面的问题。

　　五、业务管理制度

　　1、出现业务问题要及时汇报、沟通，妥善处理，并引以为戒。下次再犯同样的错误，罚款100元。

　　2、业务要全面熟悉公司产品，包括产品名称、条码及价格等。如因业务不熟悉产品造成损失由业务承担。尤其是特价产品不能与正常销售产品混淆，新品要尽快了解其特性及卖点，并找出与竞品的优势。

　　3、对业务要认真负责，如被市场督导人员发现单品不全（断货）及产品陈列不规范者（如能合理解释原因视为通过），否则认为业务失职，罚款100元/次。

　　4、对于卖场滞销产品及时处理或调货，由于业务问题造成退货损失者，责任自负（质量问题除外）。一次退货额度在200元---300元者，倒扣工资1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超过20xx元者倒扣6%。

　　5、由于业务原因造成跑店，给公司造成损失者，业务与公司各承担损失的50%，并且不享受当月的提成和各项补助。

　　6、业务巡店要如实，准确填写巡店表，对于需要补货的，要求店方确认才能生效。

　　7、公司在工作期间各部门员工的电话需保持通话畅通，若公司打电话不接或电话打不通超过两次者，不得享受电话补助。若遇急事，要及时向部门经理报告，得批准后，方可离开，否则按旷工处理。上班期间开小差，一经发现按旷工处理。

　　8、每周六下班前必须将本周工作总结和下周工作计划交于所处部门经理审核，并一同交于经理。

　　9、收走送货清单未付款，打欠条一律加盖单位有效公章视为有效，否则产生后果按相关条款处理。

　　10、丢失票据或货物要如数赔偿。

　　11、每周六下午5：00为公司例会和集体学习时间，无特殊原因不得缺席。

　　12、每日票据应及时与财务当日对清，如发现有侵吞公款者一元罚一百元，依次类推。

　　13、上班时间必须早、晚到公司报道，特殊情况提前向公司请示，每天的工作行程以报表日志形式上交部门经理。以备回访、落实、解决问题，并能达到业务上的及时沟通。

　　14、出库人员与业务人员在出库和退库（包括退货）时要盘点清楚，数量核实准确。在会计核对超市回单及回款时，如发现商品数量短缺或回款有误时，上报经理，由经理追究当事人的责任，若当事人无法向超市追回、找到所缺商品或货款，则由当事人照价赔偿。

　　15、业务人员在前一天开好第二天所送的商品及数量，以便于第二天能够顺利开展工作。

　　16、对于公司车票报销至少凭一张当日电脑票据，如果确无电脑票据，必须凭店方订货单或店方签字才能确认，否则不予报销。

　　17、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，如果是业务开展正常开销，需在三日内进行核销，否则不得进行下一次请款。

　　18、收回货款造成丢失者，或数目核对有误时，需如数赔偿。

　　19、每周六为费用报销时间，提前将报销单据填写清楚，交到会计处进行核对。会计核对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。

　　20、对于工作开展情况要主动汇报，并及时解决。工作执行缓慢，效率低者要及时调整，若缕教不改者，公司给予30元----100元罚款。

　　21、到公司不足六个月者，不享受年终奖金及福利待遇。

　　22、单月退货额度累计超过4000元者，不享受公司补助，超过6000元者，只发基本工资。并追究片区经理责任。

　　六、库房管理制度

　　1、库存商品要摆放整齐，保持库房干净、整洁。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。

　　2、每月中旬与财务对库，核实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。

　　3、对于退货应及时处理，继续能正常销售的进入商品区，不能销售的进入残损区。

　　4、发货一定要坚持先进先出原则，接到发货单，一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。

　　5、库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。

　　6、发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责。特殊情况除外。

　　7、库管当日发货数量要当日与公司会计核对，以便会计与业务或配送核对数据。

　　8、库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。

　　9、如在当月考核中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。

　　七、业务流程图

　　店方传真定单————业务巡店下单———主管签字审核——→开票人员开具发货单——库管——财务——回单——超市——回款

　　备注：

　　1、第一联存根要与第四联出库保持一致。

　　2、财务用第四联做库存帐，便于每月与库管核对数量，并作为备份核查。第一联作为做内部帐的凭据。

　　3、对于先出货的，业务流程完毕后，必须重新过电脑打印票据，与库管核对相符签字。

　　八、配送制度

　　1、配送人员要合理安排路线，提高效率，准确无误的将货送到超市。

　　2、装货时一定要核对准确，送货时一定要查验仔细。

　　3、在单人送货时一定要认真，切忌马虎大意，锁好车窗。

　　4、在送货过程中，不要与收货人员发生争执，要有耐心。

　　5、在货物验收完毕后，该签字的签字，该收款的收款。

　　6、在整个送货过程中，要保管好货物、票据及货款。

　　7、遇到问题要及时与业务或经理沟通。

　　8、在卖场发现品种不全或是陈列不好，请直接给经理反应。

　　九、辞职与辞退规定

　　辞职

　　公司员工决定辞职时，员工应提前15天递交书面报告，经批准并办理相关手续交接后，方可离开公司。

　　辞退

　　1、公司辞退员工，须先征求总经理意见，同意后方可执行。

　　2、被辞退职员的当月薪水按实际工作天数计算。

　　3、公司有权对下列情况之一者即日辞退，而无须事先通知。

　　（1）、严重违反公司管理制度。

　　（2）、违背公司利益及严重有损公司形象的。

　　（3）、触犯国家法律、法规或被依法追究刑事责任的。

　　（4）、工作情绪低糜及工作态度不端正者。

　　4、新员工工作不满一月，自动离职，工资将不予发放。

　　第三部分 薪资福利待遇

　　公司所有员工的工资待遇，除有特殊规定，均以依照本办法办理。本办法于每年年底根据公司的经营情况重新修订一次。

　　第一章 职位及工资级别

　　序号 职位级别 基本工资 话费补助 交通补助 合计

　　1 业务代表 800 30 30 860

　　2 业务主管 900 50 50 1000

　　3 片区业务经理 1000 80 80 1160

　　4 司机 800 30 30 860

　　5 库管 800 30 30 860

　　6 配送专员 900 30 30 960

　　7 理货员 700 20 30 750

　　8 会计 1000 20 30 1050

　　9 出纳 850 20 30 900

　　10 业务经理 1200 100 100 1400

　　备注：

　　1、新员工上岗，试用期间一律按相应职位基本工资的90%发放，无任何补助。

　　2、试用期为一个月，表现良好能力突出正式上岗，不合格者，予以劝退。

　　3、劝退者按试用期间工资标准发放。

　　4、正式员工及试用员工之基本工资以月薪计算。

　　第二章 销售人员新酬与考核制度（只适用于商超）

　　（一）业务代表薪资考核制度

　　1、所有业务代表一律实行无任务制。但每个业务代表单月回款低于2.5万者，无提成；低于1.5万者，无补助，只发放基本工资。连续两个月低于1.5万元者，公司给予辞退。

　　2、实际回款额一律按净回款额计算。

　　3、业务代表纪律严明，处理业务问题妥当，处处为公司利益着想，销售业绩连续三个月提升显著，即可晋升为业务主管级别，享有业务主管级别待遇。

　　4、各业务代表提成，根据掌管片区回款独立核算，提成制度如下：

　　A、单月回款5万以下者，按1%提成（含5万元）

　　B、单月回款5万------8万者，按1.5%提成（含8万元）

　　C、单月回款8万-----12万者，按2%提成（含12万元）

　　D、单月回款12万-----18万者，按2.3%提成（含18万元）

　　E、单月回款18万元以上者按2.5%提成

　　备注：

　　1、提成按超过部分相应阶段的提成比例计提成。

　　2、市内大店连锁一律按0.5%计提提成。

　　3、公司为了拉动市场大面积亏损做特价活动时无提成，但公司给予一定比例的奖金。（根据活动另定，不影响年终奖）

　　5、年终奖金（考核周期为每年2月1日至次年1月31日止清零）

　　A、每位业务代表全年销售回款在40万元，即可计提年终奖金0.2%。

　　B、每位业务代表全年销售回款在60万以上者，计提年终奖金0.3%。

　　C、每位业务代表全年销售回款在100万以上者，计提年终奖金0.4%。

　　（二）片区经理薪资考核制度

　　1、片区业务经理要管好辖区内各终端卖场，对各终端卖场做到不断提高销量，提升终端运作水平。

　　2、要根据不同时期拟定市场策略，规划市场布局，达到快速持续发展。

　　3、管理业务代表的日常业务并加以督导，使其不断提高业务技能和业务水平。并及时安排辖区内送货。

　　4、对于公司新品要及时进店，对其进场的陈列、销量进行跟踪并及时调整。达到新品销量不断提升的目的。

　　5、各片区业务经理对该片区负有主要责任，无论是市场销量回款，还是市场维护。

　　6、对于片区市场单月销售低于10万或单月回款低于8万的片区，片区经理不享受提成，若连续两个月完不成，提出严重警告；连续三个月完不成，给予撤职。

　　7、各片区经理的提成按各片区总回款额的5‰计提。

　　8、各片区经理要对公司制订的销量任务合理分配化解，并完成公司下达的指标。

　　9、年终奖金（以销售目标责任书为准）

　　a、完成全年指标的70%，年终奖金20xx元。

　　b、完成全年指标的80%至90%，年终奖金计提2‰。

　　c、完成全年指标的90%至100%，年终奖金计提2.5‰。

　　d、顺利完成任务指标以上者，计提3‰。

　　e、超额完成15%以上，额外奖金20xx元。

　　备注：参考数据依照，公司片区经理目标责任书。

　　第三章、内勤、财务、库管及司机薪资待遇考核制度

　　1、要全力支持配合销售工作。

　　2、内勤要准备好销售所用的各种证件及资料，并做好备份。及时打好配送单，便于及时送货。

　　3、内勤要做好客户挡案便于及时沟通。对于有用来电做好记录。

　　4、库管要准确无误配好每天的发货商品和数量，并保管好所有商品；将退货损失降到最低。

　　5、无特殊原因造成的车辆违章均由司机自行承担。

　　6、如果单月销量突破50万或回款40万元以上之一，计提0.5%的基金。具体分配方案如下：内勤占10%、财务占10%、库管占10%、司机占16%作为销售单月奖金，剩余部分作为公司集体活动基金。活动基金的使用去向是集体游玩或共餐。由公司经理按大多数人意愿使用。

　　7、年终奖金

　　公司按全年回款额的0.12%计提。内勤占20%、库管占20%、司机占30%、财务占20%，另10%作为特别奖励，奖给全年为公司做出突出贡献的人。

　　第四章：福利

　　1、假日及休假制度

　　（1）我国的法定节日，元旦一天、春节七天、五一国庆各两天，我公司按此执行。

　　（2）至于圣诞节、端午节、中秋节等，公司将适时酌情考虑，在保证工作和效率的情况下，让大家能够轻松一下。

　　（3）每年公司组织员工集体活动一至两次，届时可以带上伴侣一起参加。

　　2、其他

　　（1）每年的中秋节和春节，公司将根据总体经营情况，给每一位员工发一些节日礼物以示祝福。

　　（2）公司将于每年7—9月逢高温酷暑天气及11—1月严寒天气，公司将提供部分备用金以备消暑防寒之用。

　　第四部分 财务管理制度

　　第一章：会计岗位职责

　　1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清晰。

　　2、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整的反映财务状况，并按季度进行财务分析。

　　3、责会计核算，特别对应收、应付等往来帐要及时清算和催收；作到帐帐相符、帐实相符，发现不符，必须查明情况，及时汇报。

　　4、善保管会计凭证、会计帐本、会计报表及档案资料。

　　5、守公司财务机密。

　　6、成上级领导交办的其他工作任务。

　　第二章、出纳的岗位职责

　　1、责现金及银行转帐票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

　　2、格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用，不得以白条抵库，不得坐支营业额。

　　3、据会计人员的签章的收、付款凭证，按款项的'审核批准制度办理收付

　　4、据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

　　5、制有关收入、支出的会计凭证，登记银行存款。现金出纳日记帐，保证帐款相符。

　　6、责保管未签发的支票、支票本及以签发的支票存根联。

　　7、责职工每月公司、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

　　8、合公司的业务实际情况，每周汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细帐，每月汇报总经理处

　　9、每月10日前，将上月银行存款日记帐与银行对帐并逐笔核对，编制银行余额调节表

　　10、月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计报告总经理

　　11、善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传

　　12、完成上级领导交办的其他工作。

　　第三章：印章使用的管理及其他

　　1、司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

　　2、管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。

　　3、持印章使用的严肃性，各类印章只限使用在正式文件上，严禁在空白介绍信上盖章。

　　4、公司名义对内、外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时查阅。

　　5、于税票的使用要严格登记。

　　结束语：

　　良好的愿望和行动的意志，引导我们成为商品社会中的销售人，我们要学会用商业的理性，用系统与权变的眼光，去安排好我们的工作顺序，主次轻重区分事情的节奏。

　　明确自己当天及个时期的任务，即有高效的工作效率，又能很好的休息和娱乐。

　　最后，祝愿我们随着我公司一起壮大发展！！！

商贸公司管理规章制度4

　　1、大量存储区（1楼），（油豆豉、水豆豉、金胚、多力玉米、1.8头道等） 2.小量存储区（2楼），各厂家4L以下的油，不畅销的调味品； 3.退货区（2楼堆菜籽旁）。

　　4、配货区（大门左右两边各3米），不能堆放货物。

　　1 物资的验收入库制度

　　1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，如异常第一时间向办公室（朱朴花）反应。

　　1.2 对入库前的'物资，短货，破损等，应要求承运人按成本价赔偿。（收货人承担）

　　1.3 库管收货必须把到货商品生产日期填写在清单上对应单品后面（捐50元）。

　　1.4 临时采购的物资，对方无送货单，收货人当天补填手工"入库单"（捐20元）。

　　2 物资保管制度

　　2.1 品牌各管理员每周5之前把低于库存安全数量单品实盘点数书面报办公室（朱朴花），畅销单品：低于30件，其它单品：低于5件，财务当周必须账面与实盘核对，找出原因并更正。（捐20元）

　　2.2各品牌仓库负责人，把对应自己品牌商品用毛巾把卫生打理干净，再进行分类。

　　（1）保质期未过半规到成品区。

　　（2）保质期过半且在过期前60天外，单独打包存放，并报办公室业务部。

　　（3）过期及过期前60天内存放在二楼退货区。

　　（4）每周一考核（捐100元）

　　2.3来货时堆码整齐，发货后，7零8落，故必须做整理，高放低，低提起。若倒下破损，由品牌责任人买走（捐20元）

　　3 物资的领发制度

　　3.1库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则（捐20元）。

　　3.2任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　　3.3以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要办公室签字。

　　3.4空余时间配货（须把要送的货提前配好放配货区）

　　4 物资退库制度

　　4.1 临期前2个月的货、过期货，仓库不接受退货，特殊情况报办公室。

　　5 铁的纪律制度

　　5.1睡觉（罚100元）（12:00-1:00除外） 5.2玩手机（罚100元）（12:00-1:00除外） 5.3干工作以外的事（罚50元）（12:00-1:00除外）

商贸公司管理规章制度5

　　一、员工上班要自觉树立企业形象，时常保持办公环境整洁，办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上；

　　二、上班前30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整洁、干净的'工作环境；

　　三、上班要佩带工作卡，同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作态度和风貌；外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；

　　四、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；工作期间遇到客户访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；

　　五、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；

　　六、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天；

　　七、工作期间内不得窜岗、闲聊、不得利用电脑上网玩游戏、看电影、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；

　　八、不得利用网络做自己个人的其它生意（如网店、网购等）；不得向朋友透露公司商业机密；

　　九、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源；

　　十、爱护公物，节约物品；使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施，杜绝浪费；

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