财务目标责任书

财务目标责任书15篇

　　在现在社会，责任书起到的作用越来越大，责任书可以让大家知道完成目标是每个人的事，要同心同德、团结一致。那么责任书怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编帮大家整理的财务目标责任书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

财务目标责任书1

　　为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书，具体内容如下：

　　一、责任期限：本责任书自年月日起年月日止

　　二、岗位名称：出纳

　　三、隶属部门：财务部

　　四、直接上级：财务部经理

　　五、岗位职责

　　1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。

　　2、严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。

　　3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

　　4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的'流动情况度并及时上报领导，清理未到帐项。

　　5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。

　　6、根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。

　　7、执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票（承兑汇票、银行汇票）登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。

　　8、根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。

　　9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需要开具现金收据。

　　10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并根据需要开具内、外部收据。

　　11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的安全完整。

　　12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。

　　13、据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

　　六、奖惩

　　因粗心大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，根据情节严重性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资；对工作积极认真负责，在工作中无任何差错，公司给予一定的经济奖励。

　　七、附则

　　l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书；

　　2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。

　　责任岗位：

　　总经理（签名）：

　　签订日期：年月日

　　责任人（签名）：

　　签订日期：年月日

财务目标责任书2

　　一、财务部应按照公司赋予的职责和权利，建立其内部管理机制，使之按正常轨道运行。

　　二、财务部应在公司的领导下，充分调动本部门工作人员的积极性，切实遵守公司的各项规章制度，努力提高自身素质及专业水平，严格执行国家财经制度，遵守财经纪律，加强财务管理，保证公司经营管理工作的顺利进行。

　　三、财务部在20___年应通过自身努力，力争完成公司制定的`工作目标，具体目标为：

　　1、努力做好公司日常财务收支工作，参与公司的经营管理;

　　2、监督公司经济合同的执行情况;

　　3、负责组织起草及完善公司财务管理制度及相关规定;

　　4、负责成本核算和财务管理，做好企业的经济核算和分析工作;

　　5、负责拟定各部门目标责任管理经济指标，年终对各部门目标责任完成经济指标进行统计分析;

　　6、负责拟定公司年度财政、财务收支计划，对执行情况进行监督分析，提出合理化建议;

　　7、每月10日前(节假日顺延)做好上月财务报表的编制及报税、缴税工作;8、做好公司各项经济业务的审核工作;

　　9、做好凭证的编制、登帐等帐务处理工作;

　　10、妥善保管好公司会计凭证、帐簿、财务报表等财务资料;

　　11、负责公司融资工作，根据公司资金运作情况，统筹安排好各项资金，确保公司资金正常周转;

　　12、每月5日、25日做好银行存款收支情况表的编制工作;

　　13、负责完成领导交办的其他工作;

　　四、责任期间，财务部所有管理人员的工资下浮30%;每季度末下个月对上季度工作进行考核，根据考核情况发放下浮工资、考核奖。由部门负责人负责分配。

　　五、本责任书一式二份，双方各执一份，执行期从20___年3月16日至20___年1月12日。

　　企业负责人：_________

　　部门负责人：_________

财务目标责任书3

　　为确保完成我院20xx年工作任务，特制定本目标责任书。

　　考核的重点工作：

　　1、强化企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心，资金管理以内部财务控制为中心的管理意识，认真执行集团公司制定的内部控制制度、搞资金平衡，提高资金使用效率。

　　2、建立健全财务内控制度，有目标地进行成本核算。实行控制、管理和监督相结合的方针，严控费用，杜绝不合理支出。加强财务资金管理。坚持旬报制度，以便随时监控、管理资金流向与流量，有效合理利用资金。

　　3、根据院年度工作要点，编制年度财务预算。坚持做到事前预算、事中核算、事后分析，定期进行经营活动价值形态的预测、决策、控制、分析的工作。坚持季度及半年、全年对全院经济活动进行分析。提出改善经营管理的建议和措施，为院经营决策提供可靠依据。

　　4、认真做报销、工资奖金发放、往来结算、结帐报表、纳税申报、工程总包项目资金管理等日常财务工作。稽查各项财务指标的计算，审核各项业务开支，保证经审核后的凭证、报表、账簿的真实性与合法性。

　　5、及时学习掌握国家、上级的法律、法规和政策导向，从成本控制到如何增加职工收益，减少企业负担方面出谋划策。继续做监理的`财务、劳资统计工作。

　　6、完成并协调财政、税务、银行、集团公司等及以上部门部署的有关工作。

　　请你们发挥优势，克服困难，挖掘潜力，做各方面的协调工作，以确保上述目标的完成。

　　考核人xx 被考核人xx

　　签字：xx 财务部负责人签字：xx

　　20xx年元 月 日 20xx年元 月 日

财务目标责任书4

　　为改善企业经营管理、充分发挥财务管控作用，同时更好地调动财务部人员的积极性和创造精神，进一步提高工作质量与效率，提高公司整体经营效益，营造更和谐的企业氛围，甲乙双方经友好、平等协商，甲方任命乙方为财务部部长，同时签署20xx年度（自20xx年01月01日起至20xx年12月31日止）经营目标责任书，以资共同遵照执行。

　　一、主要职责：

　　1、组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。

　　2、对公司资金的`时间安排进行组织、计划、控制与管理。

　　3、财务监控。

　　4、财务分析与预测。

　　5、疏通融资渠道，完成融资目标。

　　6、成本控制。

　　7、部门内部建设。

　　二、管理权限：

　　1、公司资金流向具评价和审核权；

　　2、公司筹资、投资建议权；

　　3、各部门提交的预算报告的修改权；

　　4、各种财务分析表、预算报表审批权；

　　5、限额资金使用批准权；

　　6、直接下属岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权；

　　7、下属的管理、业务水平和业绩有考核评价权；

　　三、管理责任：

　　1、对报出的公司的财务报表和报告的真实性，与总经理共同承担责任；

　　2、对公司因财务管理混乱、财务决策失误所造成的经济损失承担相应责任；

　　3、对公司重大投资项目决策失误造成的经济损失，承担相应责任；

　　4、对公司严重违反财经纪律的行为承担相应责任。

　　四、薪资待遇：

　　1、基本工资：3000元/月，每月正常发放，不与工作绩效挂钩。

　　2、年终奖金按公司制订20xx年目标完成率的比率核算。

　　五、季度考核目标分解如下：

　　目标责任人（签字）：

　　年 月 日

　　公司代表（签字）：

　　年 月 日

财务目标责任书5

　　为完善内部管理机制，适应公司经营管理需要，提高财务部工作积极性，经公司总经理办公会研究决定，对财务部实行经营目标责任管理，责任人目标如下：

　　一、财务部应按照公司赋予的职责和权利，建立其内部管理机制，使之按正常轨道运行。

　　二、财务部应在公司的领导下，充分调动本部门工作人员的积极性，切实遵守公司的各项规章制度，努力提高自身素质及专业水平，严格执行国家财经制度，遵守财经纪律，加强财务管理，保证公司经营管理工作的顺利进行。

　　三、财务部在20xx年应通过自身努力，力争完成公司制定的工作目标，具体目标为：

　　1、努力做好公司日常财务收支工作，参与公司的经营管理;

　　2、监督公司经济合同的.执行情况;

　　3、负责组织起草及完善公司财务管理制度及相关规定;

　　4、负责成本核算和财务管理，做好企业的经济核算和分析工作;

　　5、负责拟定各部门目标责任管理经济指标，年终对各部门目标责任完成经济指标进行统计分析;

　　6、负责拟定公司年度财政、财务收支计划，对执行情况进行监督分析，提出合理化建议;

　　7、每月10日前(节假日顺延)做好上月财务报表的编制及报税、缴税工作;8、做好公司各项经济业务的审核工作;

　　9、做好凭证的编制、登帐等帐务处理工作;

　　10、妥善保管好公司会计凭证、帐簿、财务报表等财务资料;

　　11、负责公司融资工作，根据公司资金运作情况，统筹安排好各项资金，确保公司资金正常周转;

　　12、每月5日、25日做好银行存款收支情况表的编制工作;

　　13、负责完成领导交办的其他工作;

　　四、责任期间，财务部所有管理人员的工资下浮30%;每季度末下个月对上季度工作进行考核，根据考核情况发放下浮工资、考核奖。由部门负责人负责分配。

　　五、本责任书一式二份，双方各执一份，执行期从20xx年3月16日至20xx年1月12日。

　　企业负责人：xxx

　　部门负责人：xxx

财务目标责任书6

　　总经理：

　　财务部责任人：

　　签订日期：20xx年x月x日

　　财务部目标责任书

　　为全面完成20xx年度生产经营目标，明确工作责任，更好地发挥目标管理责任制的推动和激励作用，提高工作效率，结合公司实际，特制定本目标责任书。

　　一、管理责任目标（权重100）

　　1.统筹做好资金运行，建立资金使用计划制度，通过各种方式筹集资金，全年融资20xx万元，保证满足生产经营资金需求。（权重15）

　　2.严格按照股份公司会计核算的要求，组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，按时完成各项会计核算业务，次月8日前完成当月账务结算，按上级各业务主管部门要求，完成各类会计、统计报表报送工作。（权重15）

　　3.制订公司年度各项费用收支计划，并分解到各部门；制订公司年度盈亏平衡点，以实现宏观的可行的预算计划，指导公司的经济运行，以做到事前预测计划、事中指导各部门运行、事后核算及时分析总结，推动全公司经济管理，提高公司生产经营运行质量。（权重15）

　　4.细化成本费用管理，对分解下达到各部门的指标，建立分部门明细账，为管理及成本费用控制提供依据。（权重10）

　　5.加强财政、税务、金融政策的研究，争取国家政策支持，确保享受所得税优惠政策通过审定。（权重10）

　　6.细化各种费用报销管理制度，严把出差人员费用报销关，出台报销控制细则。公司出差人员差旅费、安装人员差旅费在20xx年的基础上降低5%。（权重15）

　　7.加强对财务人员业务素质培训，提高业务素质，更加有效地防范财务风险，增强管理、服务意识。全年对公司会计人员专业培训不少于60小时。（权重5）

　　8.组织财务人员定期开展财务分析工作，每月（或季）未26日前完成经济分析报告（文字材料），为领导决策提供依据。（权重5）

　　9.对各类票据、有价证券、库存现金、有效印鉴的监督管理负责，确保安全。（权重5）

　　10.增强服务意识，提高服务水平，做好对内对外服务工作。（权重5）

　　二、考核及奖惩办法

　　（一）、考核

　　管理目标的考核依据年终总结报告，由总经理组织的考核小组考核为准。

　　（二）、对责任人的`奖惩办法：

　　1、考核得分=责任指标考核得分+管理目标考核得分。

　　2、奖罚办法：奖金=3－（90－考核分数），奖金最高限额6万元，罚金最高限额0.6万元。

　　3、按月完成任务考核的奖罚金额冲抵年终考核的奖罚指标。

财务目标责任书7

　　1、完成编报财政部门预算方案，按财政预算口径编制部门预算，要求全面、完整、规范、合理。

　　2、编制季度用款计划上报，每月负责网上接收计划。在每季度末编制月度工资统发、人员经费、公用经费用款计划，经审核后上报，每月按时网上接收资金计划，保障工作正常运转。

　　3、负责资金到位入库。按照预算、计划积极组织财政预算拨款、专项资金按计划到位入库，提供经费保障。

　　4、完成财务核算工作。负责各项经费收支的会计核算，按照会计制度的规定，结合本系统的特点，科学合理地设置会计科目、总帐、各分类明细帐及银行日记帐。

　　5、编报财务报表。定期编报月度会计报表、工资报表、季度资产报表、年度财政供养报表、年度决算表，及其他有关财务报表按上级要求及时上报，要求全面、真实、准确、及时。

　　6、完成办理费用报销。严格执行《财务管理制度》，按报销范围、标准和审批程序办理报销手续。坚持原则、严把关口，对不合规定或审批手续不全的'单据一律不得报销，严禁白条抵支入帐。

　　7、完成固定资产的核算、登记、清查、处置工作。负责固定资产的核算和清理，建立固定资产分类明细帐，掌握固定资产的使用状况，办理增加、处置手续和国有资产年检工作。

　　8、做好物资、专用设备及车辆保险的政府采购申报和批复工作。

　　9、做好全疆各地州物资调拨和储备工作。

　　10、完成银行帐户、结算和资金管理工作。按照财政、人民银行审核批准开设帐户，不得私自开放和使用银行帐户；负责办理银行结算、资金核对业务，记录银行日记帐，做到日清月结帐款相符；加强资金管理，按规定使用资金，注意保密，保证银行资金安全。

　　11、财务票据、财政专网和印鉴管理工作。负责银行支票、收款收据、其他财务票据、财务印鉴和财政专网管理，办理财务票据领用登记、缴回核销，妥善保管票据，不得丢失、遗失、转借和代开。

　　12、完成办公室领导交办的其他工作。

财务目标责任书8

　　一、职责

　　(1)通用安全生产职责

　　1.贯彻公司“以人为本、遵章守纪、关爱生命、安全发展”的安全生产方针，结合工作实际，贯穿到生产、经营、服务各项活动中;

　　2.完善部门规章制度，落实岗位责任制;

　　3.提倡员工团结合作、不断进取，积极创新、持续改进，促进公司安全发展;

　　4.对本部门员工安全生产业绩进行考核、评价;

　　5.对所管辖区域带队检查，配合整改部门做好整改工作;

　　6.每月至少召开一次安全生产例会，做好会议记录，上报给安全主管部门;

　　7.协助安全教育培训归口部门，做好本部门人员的安全生产教育培训工作;

　　8.协助安全管理部门做好本部门危险源辨识工作;

　　9.参加安全生产委员会综合大检查，提出合理化建议。

　　(2)资金财务部经理安全生产职责

　　1.对资金财务部安全工作负直接领导责任，做好财务管理的安全防范工作;

　　2.协助安全管理人员做好安全生产投入计划，给予资金保证和落实，监督安全生产资金专款专用;

　　3.安全生产资金投入或者安全费用，应当专项用于下列安全生产事项：

　　①安全技术措施工程建设;

　　②安全设备、设施的更新和维护;

　　③安全生产宣传、教育和培训;

　　④劳动防护用品配备;

　　⑤安全生产事故应急援救演练;

　　⑥应急援救队伍建设或者援救服务;

　　⑦其他保障安全生产的事项。

　　4.确保安全生产事故隐患治理、整改措施的费用;

　　5.确保公司伤亡事故发生后的费用保障，并负责审核事故处理费用的'支出情况;

　　6.协助安全管理部门落实兑现安全奖励和惩罚事宜。

　　二、目标

　　资金财务部重伤事故为0;

　　资金财务部火灾事故为0;

　　资金财务部无责任交通事故;

　　资金财务部事故隐患整改率98%;

　　资金财务部安全生产培训率100;

　　三、奖惩考核办法

　　依据《安全生产责任制的制定、评审、修订及考核管理制度》，每年12月30号对责任制落实情况和安全生产目标完成情况进行考核，考核采取打分制，考核结果经过安全生产第一负责人认可。

　　四、说明

　　分管安全负责人和资金财务部经理签订安全生产责任书，资金财务部经理逐条完成履职和目标，由安全生产领导小组年终进行考核。

　　资金财务部经理签字：

　　分管安全负责人签字：

　　年月日

财务目标责任书9

　　为加强xx工程项目财务管理工作，落实管理责任，确保xx工程项目各项目标的圆满完成，特签订本责任书。

　　1、认真执行国家规定的财税相关法律法规、方针、政策，严格按《会计法》和《基本建设财务制度》办事，科学决策、合理准确、及时地处理基本建设会计业务。

　　2、建立科学的会计核算体系，做好财务核算工作。根据会计业务正确的.使用会计科目、设立会计账簿、编制会计凭证和报表，保证会计信息完整、真实、准确。

　　3、根据项目进度，按照上级单位批准的投资计划，执行项目资金的管理工作。做好资金筹措、调度、合理使用。确保工程项目的需求的同时，合理利用资金，节约融资成本。

　　4、建立财务管理体系，编制和完善财务制度，完善财务付款流程，做好财务管控，防范风险。结合工程概算，严格控制各类费用在可控范围之内，确保工程款及时支付、安全准确。

　　5、做好项目过程中各类付款的财务审核和稽查工作。各项付款流程中，核查单据是否真实合理。手续是否齐全，对不符合规定的票据手续不合格付款，拒绝办理，确保资金安全。为项目的工程款结算和竣工决算做好准备，确保在规定的时间内做好项目竣工决算。

　　6、加强人员财务知识、工程知识及其他相关知识的学习，掌握最新的基建知识，培养和储备人才，在实践中，岗位明确、以老带新、合理轮岗，尽快提升财务人员的业务水平，为工程项目更好的服务。

　　7、本年度融资17亿元，满足项目资金需求。

　　项目经理：

　　（签字）

　　部门负责人：

　　（签字）

财务目标责任书10

　　根据公司20xx年度经营管理工作目标的要求，加强各项工作目标及措施的落实和成本控制，完善各项规章制度和操作规程，结合财务部的实际情况，特制定公司20xx年度财务目标责任书：

　　一、责任目标：

　　1、销售收入全年实现5000万元。

　　2、回款率确保95%，力争100%。

　　3、融资3000万元。

　　4、错帐率为零。

　　5、做好全年度企业运营分析、成本核算及经营过程中

　　产品及工程成本控制。

　　6、确保成本目标控制在最低限度。

　　二、目标要求：

　　1、负责公司所有财务的把关，监督和核算管理工作，按月及时向董事会和总经理提供会计报表和公司财务状况分析表，按年度向股东会做财务决算报告，为董事会和总经理提供决策依据。

　　2、负责公司资金运营的安全，做好财务保密工作财务部目标责任书5篇财务部目标责任书5篇。

　　3、组织实施财务监督，促进企业的'增产节约，增收节支工作，对公司的耗费和经济效益做出正确、及时的反馈。

　　4、负责对公司所有的固定资产进行盘存及账簿的管理、核算和监督公司各项财务物资的收发存以及保管和使用情况。负责公司的成本核算、设备折旧、费用摊提、原材料(暑假安全责任书)报损工作，保护企业财产安全。

　　5、做好项目资金的执行计划，及时调整项目资金预算及实际执行情况的差异。负责对项目负责人每月经济责任执行情况的详细考核，并做出季度、年度兑现数额。每月及时向销售部门提供工程项目的财务费用和回款数据，服务销售工作。

　　6、每月定期检查现金出纳的库存现金和往来账目是否相符，检查材料会计输票的及时性和对各部门目标的经济责任考核的准确性。

　　7、负责对工商、税务、银行等职能部门组织的检查、年审、审计、转贷及交办的表格、报表的编制工作，处理好与职能部门的工作关系。

　　8、对企业投放的新产品做好成本核算，提出产品投放指导价格。

　　9、做好融资工作及科研项目的申报工作。

　　10、做好本部门信息上报及与公司其他部门的相互配合工作。

　　11、做好安全生产(包括资金安全和生产安全、做好公司的保密工作)

　　三、奖罚办法：

　　1、根据公司年度经营目标及岗位管理要求的绩效考核指标，结合同期部门经营目标完成情况综合评定，每季考核兑现。

　　2、每季度考核完不成任务者，给与警告或免职。

　　3、违章造成工作损失或失职造成工作损失者，承担50%经济责任。

　　总经理(签字盖章)责任人(签字盖章)

　　20xx年12月20xx年12月

财务目标责任书11

　　甲方：财务部

　　乙方：

　　为了加强财务管理，强化部门财务人员的工作责任，根据企业财务管理的具体要求，结合二四年度财务部工作目标责任书，按分工负责、包干到人，一抓到底的原则，按财务部工作职责范围，为明确责任，特制定工作目标责任书。

　　一、 甲方对乙方政治理论学习和劳动纪律监督考核。

　　X、积极参加企业和财务部组织的政治业务学习，学习要有笔记，不得迟到早退，有事请假。

　　X、自觉学习《会计法》和有关的财务、税收知识，全面掌握企业会计核算知识，每年不论业务培训和自学时间不少于X小时。

　　X、按时到岗，坚守工作岗位，外出办事向部室负责人打招呼，配合做好企业的中心工作，参加社会活动、集体活动和集体劳动，遵守全民社会公德。

　　X、执行企业的各项制度，服从企业董事会的各项决议和上级部门下达的的文件和会议精神，无条件完成在规定时间内交办的任务和所在岗位的工作。

　　X、严格履行岗位职责，本职工作扎实有效、有序，部室工作之间相互配合、相互团结。

　　二、 工作职责

　　负责企业本级、某下属企业的出纳业务及企业本级和城市 资产占用费的核算，严格审核各种费用单据，全面负责企业的`固定资产、家俱用具的登记，记载及核对核算工作，负责应收帐款，其它应收款、应付帐款、其它应付款的清理、清收及帐务处理工作，负责收取各专业企业的有关费用、借款利息及其它应收款项，负责企业的银行结算业务，短期借款、长期借款的登记及利息的清收及贷款的年检，负责企业的纳税申报和年终的汇算清缴工作，一般纳税人资格年检、发票管理及相关税收业务的协调配合工作。负责企业本级业务招待费的核算和纳税申报核算及报表的上报。

　　三、 目标要求

　　X、认真做好出纳工作，严格按电话费、差旅费、业务招待费管理办法和财务制度审核报销各类单据，管好用好支票印鉴，做好支票的领用、注销登记，逐笔登记电话费、互借款、资产租赁台帐等，管好库存现金，做到日清月结，库存现金不得超过X元，无正当理由不得积压单据，当月单据当月全部入帐处理。

　　X、及时报送企业的纳税申报表，做好发票的领用，及管理工作，监督检查各部门的发票使用情况，逐笔登记部门发票的领用存，及时核销已用发票，保证发票的安全，处理好与税务等相关部门的关系。

　　X、按月清理各类往来帐款，及时处理有关帐务，按月收清各类借款的利息，逐笔登记短期借款、长期借款的借款时间、利率，准确清算核对银行贷款利息，保证借款利息按时解交，发生误差及时更正。

　　X、按时收清各专业企业应缴的工会经费、福利费及应收的款项，及时核算资产占用费，按月提供资产占用费收取检查表。

　　X、主管领导及部室安排的阶段性工作必须在规定的时间内完成。

　　X、年内学会财务软件的操作应用，要求做到能够录入凭证、调用相关帐户、打印帐目分析、查阅打印各类报表并进行简单的表格制作。

　　X、X月底收清酒业企业某年底借款利息X元。

　　X、企业本级的业务招待费检查表和已交税金月报表按月上报，做到真实准确。

　　四、 考核办法

　　工资考核：采用百分制办法考核，考核结果与责任人的效益工资挂钩，根据工作责任目标完成情况计分，按月考核，计算出应得报酬。

　　X、出纳核算考核X分，费用单据审查不严，出现不按企业财务管理制度规定报销差费，费用单据签字不全的发现一次扣X分，支票管理不严造成丢失或一月内发出的支票不核销每发生一笔扣X分，造成经济损失的除追究当事人的责任外也要追究出纳的责任，经抽查，库存现金帐款不符一次扣X分，积压单据不按月处理单据发现一次扣X分，不按规定登记电话费、业务招待费、房租等台帐少一项扣X分。

　　X、纳税申报业务及其它考核X分，不按时申报造成罚款由责任人承担外，一次扣X分，发票管理不严出现丢失除赔偿责任损失外，一次扣X分，不配合协调税收关系一次扣X分，不按月报已交税金月报表和业务招待费审核检查表，少一月扣X分。

　　X、往来帐项的清理核对及各企业利息清算X分，往来帐项不清一笔扣X分，内部借款利息按月清算，不及时清算清收一笔扣X分，清收回的利息必须保证偿还银行贷款利息，银行贷款利息不能按时支付一笔扣X分。

　　X、应收帐款清收计X分，清收X抽资款X元，当月考核按进度每欠X%扣X分，按收回X%计算，每超X%加X分，全年按实收金额考核，每欠X%扣X分，每超X加X分。清收X欠款X万元(土地购置费)当月考核时按进度每欠X%扣X分。年底按实收金额每欠X%扣X分，全部收清加X分。

　　X、固定资产、家俱用具核算X分，对固定资产、家俱用具不清、查出一次扣X分，全年的盘点核对不少于一次，不按规定时间完成盘点核对一次扣X分。

　　X、资产占用费核算计X分，双月核算一次，上报核算结果，欠报一次扣X分，费用支出把关不严一笔扣X分。

　　X、安排阶段性工作计X分，主管领导和部室安排的阶段性工作在规定时间内完不成的超一天扣X分，不能按要求完成的除返工外一次扣X分。

　　X、计算机测试计X分，按要求每一项不合格扣X分。

　　五、 其它

　　X、本责任书一式贰份，部室负责人和责任人各持壹份。

　　X、本合同自某年X月X日起至某年X月X日。

　　X、本责任书因特殊情况如需修改，需经双方协商后方可更改。

财务目标责任书12

　　甲方：

　　乙方：

　　根据年度工作的要求，经研究对乙方实行目标责任制管理，为确保目标实现，特订立本《经营目标责任书》。

　　一、考核对象：

　　乙方实行会计负责制，本责任制考核对象为会计及其团队。

　　二、乙方工作目标：

　　(一)规章制度管理(10分)

　　1.组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法

　　2.各项制度审批通过后组织实施、监督，确保企业资产安全、有效地运作

　　3.将规章制度交办公室备案

　　考核重点：制度的完善与有效实施程度

　　(二)财务预算管理(10分)

　　1.编制财务预算，上报总经理审批后组织实行

　　2.监督各部门预算的执行情况

　　考核重点：预算的科学性、合理性

　　(三)财务计划管理(10分)

　　1.组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应

　　2.定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理

　　考核重点：各项计划的执行情况

　　(四)会计核算(20分)

　　1.组织进行会计核算和账务处理

　　2.编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位

　　考核重点：会计核算出错率

　　(五)成本控制(10分)

　　1.负责组织企业的成本管理工作

　　2.进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用

　　3.根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施

　　考核重点：成本控制的有效性，费用支出的降低程度

　　(六)财务分析(10分)

　　1.定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业决策提供依据

　　2.对新投资项目做好财务预测与风险分析

　　3.参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议

　　考核重点：每半年向董事会提交财务分析与预测报告，领导对报告的满意程度

　　(七)财务监督和审计工作(10分)

　　1.根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行

　　2.组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，

　　考核重点：年度财务效益指标的完成程度

　　(八)疏通融资渠道(10分)

　　1.根据董事会的`指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作

　　2.依据企业对日常资金的需求量，寻找融资渠道，疏通融资渠道

　　3.与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业经营运作中的资金需求

　　考核重点：确保渠道畅通，领导交办的融资任务的完成情况

　　(九)部门内部管理(10分)

　　1.负责财务人员队伍的建设工作

　　2.对员工进行财务知识培训

　　3.指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核

　　考核重点：员工绩效考核结果

　　三、考核办法

　　(1)由办公室对目标责任制单位分项进行综合评价，每半年评价一次，两次考评的综合情况作为奖惩依据。

　　(2)各目标责任单位对所考核的内容能够提供量化的尽可能以数据提供，对考核时无法提供数据的，可以书面总结结合日常工作台帐的形式上报，方可作为综合评价的依据。

　　四、考核评价及奖惩标准

　　甲方年终对经营负责人进行考核、评价，出具考核评价报告，报理事长审批后拟定奖惩内容。

　　2、综合评价实行百分制：

　　以年度考核实得分数作为奖惩和评先树优的依据。

　　五、本责任书一式二份，双方各执一份，于双方签字时生效。

　　甲方：(盖章、签字)

　　乙方：(签字)

　　___年___月___日

财务目标责任书13

　　为加强**工程项目财务管理工作，落实管理责任，确保**工程项目各项目标的圆满完成，特签订本责任书。

　　1、认真执行国家规定的财税相关法律法规、方针、政策，严格按《会计法》和《基本建设财务制度》办事，科学决策、合理准确、及时地处理基本建设会计业务。

　　2、建立科学的会计核算体系，做好财务核算工作。根据会计业务正确的使用会计科目、设立会计账簿、编制会计凭证和报表，保证会计信息完整、真实、准确。

　　3、根据项目进度，按照上级单位批准的'投资计划，执行项目资金的管理工作。做好资金筹措、调度、合理使用。确保工程项目的需求的同时，合理利用资金，节约融资成本。

　　4、建立财务管理体系，编制和完善财务制度，完善财务付款流程，做好财务管控，防范风险财务部目标责任书5篇财务部目标责任书5篇。结合工程概算，严格控制各类费用在可控范围之内，确保工程款及时支付、安全准确。

　　5、做好项目过程中各类付款的财务审核和稽查工作。各项付款流程中，核查单据是否真实合理。手续是否齐全，对不符合规定的票据手续不合格付款，拒绝办理，确保资金安全。为项目的工程款结算和竣工决算做好准备，确保在规定的时间内做好项目竣工决算。

　　6、加强人员财务知识、工程知识及其他相关知识的学习，掌握最新的基建知识，培养和储备人才，在实践中，岗位明确、以老带新、合理轮岗，尽快提升财务人员的业务水平，为工程项目更好的服务。

　　7、本年度融资17亿元，满足项目资金需求

　　项目经理：(签字)

　　部门负责人：(签字)

财务目标责任书14

　　为加强对公司安全生产的财务管理，落实“安全第一，预防为主，全员参与，综合治理”的安全生产方针，按照“谁主管、谁负责”的原则，不断强化“没有不可预防的事故”的安全理念，促进安全生产保障能力持续增强，提高财务部总体安全生产水平，确保财务部全年安全生产，特制定此责任书。

　　一、财务部出纳安全职责：

　　1、按照国家相关安全生产费用管理规定，加强安全生产费用财务管理工作。

　　2、负责职业健康安全管理投入费用的'专项列支，并监督使用。

　　3、负责职业健康安全项目资金的使用管理和审计、决算工作，并参加验收。

　　4、负责公司工伤、养老、医疗、财产保险列支使其符合国家法律法规要求。

　　5、负责组织公司财产保险和工伤保险及事故后经济赔偿处理工作。

　　6、负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司经济活动分析内容。

　　7、保证劳动保护用品、保健津贴、防暑降温饮料的开支费用的到位。

　　二、安全生产责任书保存

　　本安全生产责任书一式二份，公司、责任人各执一份，签字后生效。

　　本人签字：

　　日期：

　　部门负责人签字：

　　日期：

财务目标责任书15

　　甲方：____

　　乙方：____

　　根据年度工作的要求，经研究对乙方实行目标责任制管理，为确保目标实现，特订立本《经营目标责任书》。

　　一、考核对象：

　　乙方实行会计负责制，本责任制考核对象为会计及其财务部。

　　二、乙方工作目标：

　　(一)规章制度管理

　　1.组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理;

　　2.各项制度审批通过后组织实施、监督，确保企业资产安全、有效地运作。

　　考核重点：制度的完善与有效实施程度。

　　(二)财务预算管理。

　　1.编制财务预算，上报总经理审批后组织实行;

　　2.监督各部门预算的执行情况。

　　考核重点：预算的科学性、合理性。

　　(三)财务计划管理。

　　1.组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应;

　　2.定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理;

　　考核重点：各项计划的执行情况

　　(四)会计核算。

　　1.组织进行会计核算和账务处理;

　　2.编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位;

　　考核重点：会计核算出错率。

　　(五)成本控制。

　　1.负责组织企业的成本管理工作;

　　2.进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用;

　　3.根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。

　　考核重点：成本控制的有效性，费用支出的降低程度。

　　(六)财务分析。

　　1.定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业决策提供依据;

　　2.对新投资项目做好财务预测与风险分析;

　　3.参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议。

　　考核重点：每半年向董事会提交财务分析与预测报告，领导对报告的满意程度。

　　(七)财务监督和审计工作。

　　1.根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行;

　　2.组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况。

　　考核重点：年度财务效益指标的完成程度。

　　(八)疏通融资渠道。

　　1.根据公司领导的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作;

　　2.依据企业对日常资金的需求量，寻找融资渠道，疏通融资渠道;

　　3.与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业经营运作中的.资金需求。

　　考核重点：确保渠道畅通，领导交办的融资任务的完成情况。

　　(九)部门内部管理。

　　1.负责财务人员队伍的建设工作;

　　2.对员工进行财务知识培训;

　　3.指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核。

　　考核重点：员工绩效考核结果 。

　　三、考核办法

　　(1)由公司设定考核组，对目标责任制部门分项进行综合评价，每半年评价一次，两次考评的综合情况作为奖惩依据;

　　(2)各目标责任部门对所考核的内容能够提供量化的数据信息，对考核时无法提供数据的，可以书面总结日常工作台帐的形式上报，方可作为综合评价的依据。

　　四、考核评价及奖惩标准。

　　1、甲方年终对经营负责人进行考核、评价，出具考核评价报告，报董事长审批后拟定奖惩内容。

　　2、综合评价实行百分制：

　　以年度考核实得分数作为奖惩和评先树优的依据。

　　五、本责任书一式二份，双方各执一份，于双方签字时生效。

　　甲方：____

　　乙方：____(签字)