责任书：财务部管理目标责任书

更新时间：2022-05-15 22:36:21 责任书我要投稿

责任书：财务部管理目标责任书

财务部管理目标责任书

责任书：财务部管理目标责任书

为确保公司规章制度充分落实，企业机体高效、良好运作，各项工作管理水平不断提高，依据财务部管理工作考评标准，特制订此管理工作目标责任书。

一、管理目标

1、规章制度：

有本部门各岗位职责及标准化管理体系，做到有落实、有考评。 2、专业管理：

⑴ 负责编制全年财务工作计划(含资金、成本费用、收入和利润计划)，并有季度、年中、和年末执行情况分析总结，各项计划按时上报;

⑵ 会计凭证书写规范清楚，经济业务分析准确，借贷记帐无差错，编制会计报表时应编写分析报告;

⑶ 原始凭证审核与报帐按规定执行，支票领用手续完备，现金管理做到日清月结，收付现金或银行存款应填写收付报告，征收月租金时应开具合格发票，拖欠月租情况应及时列表通知客运部;

⑷ 建立科学完整的统计指标体系，报表设置合理实用，统计数据准确，并编写统计分析报告，每月5日前应做好员工、与客运部密切联系，及时做好事故索赔工作;

⑸ 努力提高资金利用效益，要求产值利润率大于10%，资产报酬率大于3%，净资产增长率大于10%。

3、基础管理：

⑴ 业务工作无差错(含计数、帐表登记、款项征收)，合格率达到100%，各类帐表齐全完整，设置科学，并按时填报;

⑵ 按上级规定日期计算和上缴各项费用(含税金、福利费、职工教育经费、社会统筹金、工会费等)，另按现金管理要求，及时将各种款项存入银行;

⑶ 各类帐表记录真实、规范，确保帐款相符、帐帐相符、帐表相符，根据客运部提供保险索赔资料，做好索赔工作;

⑷ 无违章违约现象发生，年投诉率不超过二次，年业务知识培训不少于一次，每周工作例会一次。

4、政治环境：安定团结，员工遵纪守法，认真贯彻执行党和政府的各项方针政策。

5、治保防火：无治安内保事件、无火灾发生，消防设施齐全有效。

6、计划生育：无违反计划生育政策事件。

7、环境卫生：办公场所清洁卫生，物品摆放规范、整齐。

二、经济责任：

圆满完成公司下达的经济指标和各项任务，承担因工作失误造成的经济损失。

三、职责与义务

1、责任人：

财务部负责人为本部综合管理责任人，责任人对各项管理目标负有贯彻落实、组织领导、承担责任的义务，直接向公司总经理负责。

2. 职责：

⑴ 严格执行国家财经法规和企业财务制度，做好会计核算，维护财经纪律，把好收支关口;

⑵ 根据企业经营实际，编制企业年度财务预决算计划和月度财务收支计划，并检查计划的执行、落实情况;

⑶ 建立和健全企业核算程序，正确及时地记录和反映企业的经济活动情况，为企业经营管理提供系统的经济信息;

⑷ 加强经济核算和财务管理，掌握资金动态，严格控制各项费用开支，合理调度和使用资金;

⑸ 做好各项财务收支结算工作，定期组织财务检查与财务分析，按月将本单位的收支

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