财务工作目标责任书

更新时间:2023-02-03 16:37:31 责任书 我要投稿

财务工作目标责任书9篇

  在生活中,责任书起到的作用越来越大,签订责任书有助于落实责任。什么样的责任书才是有效的呢?下面是小编整理的财务工作目标责任书,欢迎大家分享。

财务工作目标责任书9篇

财务工作目标责任书1

  甲方:

  乙方:

  根据年度工作的要求,经研究对乙方实行目标责任制管理,为确保目标实现,特订立本《经营目标责任书》。

  一、考核对象:

  乙方实行会计负责制,本责任制考核对象为会计及其财务部。

  二、乙方工作目标:

  (一)规章制度管理

  1、组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理;

  2、各项制度审批通过后组织实施、监督,确保企业资产安全、有效地运作。

  考核重点:制度的完善与有效实施程度。

  (二)财务预算管理。

  1、编制财务预算,上报总经理审批后组织实行;

  2、监督各部门预算的执行情况。

  考核重点:预算的科学性、合理性。

  (三)财务计划管理。

  1、组织编制各项财务收支及资金计划,落实和检查计划的执行情况,确保资金供应;

  2、定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理;

  考核重点:各项计划的执行情况

  (四)会计核算。

  1、组织进行会计核算和账务处理;

  2、编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位;

  考核重点:会计核算出错率。

  (五)成本控制。

  1、负责组织企业的成本管理工作;

  2、进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低成本消耗,节约费用;

  3、根据企业运营的实际情况,适时提出成本控制方案并监督实施。

  考核重点:成本控制的有效性,费用支出的降低程度。

  (六)财务分析。

  1、定期或不定期地组织进行财务分析,提交财务分析报告,为企业决策提供依据;

  2、对新投资项目做好财务预测与风险分析;

  3、参与企业重大财务问题的决策,提出意见或建议。

  考核重点:每半年向董事会提交财务分析与预测报告,领导对报告的满意程度。

  (七)财务监督和审计工作。

  1、根据内部控制制度,组织实施财务监督,确保企业各项业务在受控的情况下运行;

  2、组织设定财务工作考核标准,严格监督各项业务收支情况。

  考核重点:年度财务效益指标的完成程度。

  (八)疏通融资渠道。

  1、根据公司领导的指示,做好资金筹集、供应和使用管理工作;

  2、依据企业对日常资金的需求量,寻找融资渠道,疏通融资渠道;

  3、与银行建立正常的信贷、结算关系,满足企业经营运作中的资金需求。

  考核重点:确保渠道畅通,领导交办的融资任务的完成情况。

  (九)部门内部管理。

  1、负责财务人员队伍的'建设工作;

  2、对员工进行财务知识培训;

  3、指导、监督员工工作状况,并对其进行业绩考核。

  考核重点:员工绩效考核结果。

  三、考核办法

  (1)由公司设定考核组,对目标责任制部门分项进行综合评价,每半年评价一次,两次考评的综合情况作为奖惩依据;

  (2)各目标责任部门对所考核的内容能够提供量化的数据信息,对考核时无法提供数据的,可以书面总结日常工作台帐的形式上报,方可作为综合评价的依据。

  四、考核评价及奖惩标准。

  1、甲方年终对经营负责人进行考核、评价,出具考核评价报告,报董事长审批后拟定奖惩内容。

  2、综合评价实行百分制:

  以年度考核实得分数作为奖惩和评先树优的依据。

  五、本责任书一式二份,双方各执一份,于双方签字时生效。

  甲方:

  乙方:

  ____年____月____日

财务工作目标责任书2

  财 务 部 :

  为确保完成我院20xx年工作任务,特制定本目标责任书。

  考核的重点工作:

  1、强化企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金管理为中心,资金管理以内部财务控制为中心的管理意识,认真执行集团公司制定的内部控制制度、搞好资金平衡,提高资金使用效率。

  2、建立健全财务内控制度,有目标地进行成本核算。实行控制、管理和监督相结合的方针,严控费用,杜绝不合理支出。加强财务资金管理。坚持旬报制度,以便随时监控、管理资金流向与流量,有效合理利用资金。

  3、根据院年度工作要点,编制年度财务预算。坚持做到事前预算、事中核算、事后分析,定期进行经营活动价值形态的预测、决策、控制、分析的工作。坚持季度及半年、全年对全院经济活动进行分析。提出改善经营管理的建议和措施,为院经营决策提供可靠依据。

  4、认真做好报销、工资奖金发放、往来结算、结帐报表、纳税申报、工程总包项目资金管理等日常财务工作。稽查各项财务指标的'计算,审核各项业务开支,保证经审核后的凭证、报表、账簿的真实性与合法性。

  5、及时学习掌握国家、上级的法律、法规和政策导向,从成本控制到如何增加职工收益,减少企业负担方面出谋划策。继续做好监理的财务、劳资统计工作。

  6、完成并协调好财政、税务、银行、集团公司等及以上部门部署的有关工作。

  请你们发挥优势,克服困难,挖掘潜力,做好各方面的协调工作,以确保上述目标的完成。

  考核人

  被考核人

  签字:

  财务部负责人签字:

  20xx年元 月 日

  20xx年元 月 日

财务工作目标责任书3

  一、本责任书期限:自_________年_________月_________日起至________年_________月_________日止。

  二、考核目标及权重

  _年考核指标

  附:《财务部三级计划》

  三、甲方的权利及义务

  权利:

  1、甲方在乙方完成目标的过程中有权进行监督。

  2、甲方有权纠正乙方的不当经营行为及活动。

  3、如市场环境发生巨大变化或不可抗力因素,甲方可根据半年经营情况与乙方协商调整考核目标。

  义务:

  1、甲方有义务为乙方提供必要的'资源和条件。

  2、甲方有义务协助乙方解决重大经营困难。

  四、乙方的权利及义务

  权利:

  1、乙方在其职权范围内,有权对生产经营活动进行管理。

  2、如市场环境发生巨大变化或不可抗力因素,乙方可根据半年经营情况与甲方协商调整考核目标。

  义务:

  1、乙方有义务完成甲方下达的经营管理目标。

  2、乙方有义务接受甲方的监督。

  3、乙方有义务进行合法经营。

  4、乙方有义务维护公司的利益。

  五、考核办法

  1、乙方在_年12月31日前将本责任书的目标完成情况以文字或表格的形式向甲方报告。甲方审查确认后,公布最终结果。

  2、年度奖励方案按照集团相关制度执行。

  六、如原有相关制度与本责任书有冲突,以本责任书为准。

  七、本责任书双方签字后生效。

  八、本责任书一式三份,甲方贰份,乙方壹份。

  甲方(签字): 乙方(签字):

  _________年_________月_________日_________年_________月_________日

财务工作目标责任书4

  职责一:规章制度管理

  1.协助财务总监组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法。

  2.各项制度审批通过后组织实施、监督,确保企业资产安全、有效地运作。

  3.将规章制度交企业管理部备案。

  考核重点:制度的完善与有效实施程度。

  职责二:财务预算管理

  1.根据企业有关制度,组织有关部门编制财务预算并汇总,上报财务总监、总经理审批后组织实行。

  2.监督各部门预算的执行情况。

  考核重点:预算的科学性、合理性。

  职责三:财务计划管理

  1.组织编制各项财务收支及资金计划,落实和检查计划的执行情况,确保资金供应。

  2.定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理。

  考核重点:各项计划的执行情况。

  职责四:会计核算

  1.组织进行会计核算和账务处理。

  2.编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位。

  考核重点:会计核算出错率。

  职责五:成本控制

  1.负责组织企业的成本管理工作。

  2.进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低成本消耗,节约费用。

  3.根据企业运营的实际情况,适时提出成本控制方案并监督实施

  考核重点:成本控制的有效性,费用支出的降低程度。

  职责六:财务分析

  1.定期或不定期地组织进行财务分析,提交财务分析报告,为企业决策提供依据。

  2.对新投资项目做好财务预测与风险分析。

  3.参与企业重大财务问题的决策,提出意见或建议。

  考核重点:每半年向董事会提交财务分析与预测报告,领导对报告的满意程度。

  职责七:财务稽核和审计工作

  1.根据内部控制制度,组织实施财务监督,确保企业各项业务在受控的.情况下运行。

  2.组织设定财务工作考核标准,严格监督各项业务收支情况,并根据考核标准对各子公司(工厂)财务工作进行定期考评。

  考核重点:年度财务效益指标的完成程度。

  职责八:疏通融资渠道

  1.根据董事会的指示,做好资金筹集、供应和使用管理工作。

  2.依据企业对日常资金的需求量,协助财务总监寻找融资渠道,疏通融资渠道。

  3.与银行建立正常的信贷、结算关系,满足企业经营运作中的资金需求。

  考核重点:确保渠道畅通,领导交办的融资任务的完成情况。

  职责九:部门内部管理

  1.负责财务人员队伍的建设、选拔、配备工作。

  2.组织对部门员工进行财务知识培训。

  3.指导、监督员工工作状况,并对其进行业绩考核。

  考核重点:员工绩效考核结果。

xxx

  20xx年xx月xx日

财务工作目标责任书5

  为改善企业经营管理、充分发挥财务管控作用,同时更好地调动财务部人员的积极性和创造精神,进一步提高工作质量与效率,提高公司整体经营效益,营造更和谐的企业氛围,甲乙双方经友好、平等协商,甲方任命乙方为财务部部长,同时签署20xx年度(自20xx年01月01日起至20xx年12月31日止)经营目标责任书,以资共同遵照执行。

  一、主要职责:

  1、组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。

  2、对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。

  3、财务监控。

  4、财务分析与预测。

  5、疏通融资渠道,完成融资目标。

  6、成本控制。

  7、部门内部建设。

  二、管理权限:

  1、公司资金流向具评价和审核权;

  2、公司筹资、投资建议权;

  3、各部门提交的预算报告的修改权;

  4、各种财务分析表、预算报表审批权;

  5、限额资金使用批准权;

  6、直接下属岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权;

  7、下属的管理、业务水平和业绩有考核评价权;

  三、管理责任:

  1、对报出的公司的财务报表和报告的真实性,与总经理共同承担责任;

  2、对公司因财务管理混乱、财务决策失误所造成的'经济损失承担相应责任;

  3、对公司重大投资项目决策失误造成的经济损失,承担相应责任;

  4、对公司严重违反财经纪律的行为承担相应责任。

  四、薪资待遇:

  1、基本工资:3000元/月,每月正常发放,不与工作绩效挂钩。

  2、年终奖金按公司制订20xx年目标完成率的比率核算。

  五、季度考核目标分解如下:

  目标责任人(签字):

  年 月 日

  公司代表(签字):

  年 月 日

财务工作目标责任书6

  甲方:财务部

  乙方:

  为了加强财务管理,强化部门财务人员的工作责任,根据企业财务管理的具体要求,结合二四年度财务部工作目标责任书,按分工负责、包干到人,一抓到底的原则,按财务部工作职责范围,为明确责任,特制定工作目标责任书。

  一、甲方对乙方政治理论学习和劳动纪律监督考核。

  1、积极参加企业和财务部组织的政治业务学习,学习要有笔记,不得迟到早退,有事请假。

  2、自觉学习《会计法》和有关的财务、税收知识,全面掌握企业会计核算知识,每年不论业务培训和自学时间不少于×小时。

  3、按时到岗,坚守工作岗位,外出办事向部室负责人打招呼,配合做好企业的中心工作,参加社会活动、集体活动和集体劳动,遵守全民社会公德。

  4、执行企业的各项制度,服从企业董事会的各项决议和上级部门下达的的文件和会议精神,无条件完成在规定时间内交办的任务和所在岗位的工作。

  5、严格履行岗位职责,本职工作扎实有效、有序,部室工作之间相互配合、相互团结。

  二、工作职责

  负责企业本级、某下属企业的出纳业务及企业本级和城市资产占用费的核算,严格审核各种费用单据,全面负责企业的固定资产、家俱用具的登记,记载及核对核算工作,负责应收帐款,其它应收款、应付帐款、其它应付款的清理、清收及帐务处理工作,负责收取各专业企业的有关费用、借款利息及其它应收款项,负责企业的银行结算业务,短期借款、长期借款的登记及利息的清收及贷款的年检,负责企业的纳税申报和年终的汇算清缴工作,一般纳税人资格年检、发票管理及相关税收业务的协调配合工作。负责企业本级业务招待费的核算和纳税申报核算及报表的上报。

  三、目标要求

  1、认真做好出纳工作,严格按电话费、差旅费、业务招待费管理办法和财务制度审核报销各类单据,管好用好支票印鉴,做好支票的领用、注销登记,逐笔登记电话费、互借款、资产租赁台帐等,管好库存现金,做到日清月结,库存现金不得超过×元,无正当理由不得积压单据,当月单据当月全部入帐处理。

  2、及时报送企业的纳税申报表,做好发票的领用,及管理工作,监督检查各部门的发票使用情况,逐笔登记部门发票的领用存,及时核销已用发票,保证发票的安全,处理好与税务等相关部门的.关系。

  3、按月清理各类往来帐款,及时处理有关帐务,按月收清各类借款的利息,逐笔登记短期借款、长期借款的借款时间、利率,准确清算核对银行贷款利息,保证借款利息按时解交,发生误差及时更正。

  4、按时收清各专业企业应缴的工会经费、福利费及应收的款项,及时核算资产占用费,按月提供资产占用费收取检查表。

  5、主管领导及部室安排的阶段性工作必须在规定的时间内完成。

  6、年内学会财务软件的操作应用,要求做到能够录入凭证、调用相关帐户、打印帐目分析、查阅打印各类报表并进行简单的表格制作。

  7、×月底收清酒业企业某年底借款利息×元。

  8、企业本级的业务招待费检查表和已交税金月报表按月上报,做到真实准确。

  四、考核办法

  工资考核:采用百分制办法考核,考核结果与责任人的效益工资挂钩,根据工作责任目标完成情况计分,按月考核,计算出应得报酬。

  1、出纳核算考核×分,费用单据审查不严,出现不按企业财务管理制度规定报销差费,费用单据签字不全的发现一次扣×分,支票管理不严造成丢失或一月内发出的支票不核销每发生一笔扣×分,造成经济损失的除追究当事人的责任外也要追究出纳的责任,经抽查,库存现金帐款不符一次扣×分,积压单据不按月处理单据发现一次扣×分,不按规定登记电话费、业务招待费、房租等台帐少一项扣×分。

  2、纳税申报业务及其它考核×分,不按时申报造成罚款由责任人承担外,一次扣×分,发票管理不严出现丢失除赔偿责任损失外,一次扣×分,不配合协调税收关系一次扣×分,不按月报已交税金月报表和业务招待费审核检查表,少一月扣×分。

  3、往来帐项的清理核对及各企业利息清算×分,往来帐项不清一笔扣×分,内部借款利息按月清算,不及时清算清收一笔扣×分,清收回的利息必须保证偿还银行贷款利息,银行贷款利息不能按时支付一笔扣×分。

  4、应收帐款清收计×分,清收×抽资款×元,当月考核按进度每欠×%扣×分,按收回×%计算,每超×%加×分,全年按实收金额考核,每欠×%扣×分,每超×加×分。清收×欠款×万元(土地购置费)当月考核时按进度每欠×%扣×分。年底按实收金额每欠×%扣×分,全部收清加×分。

  5、固定资产、家俱用具核算×分,对固定资产、家俱用具不清、查出一次扣×分,全年的盘点核对不少于一次,不按规定时间完成盘点核对一次扣×分。

  6、资产占用费核算计×分,双月核算一次,上报核算结果,欠报一次扣×分,费用支出把关不严一笔扣×分。

  7、安排阶段性工作计×分,主管领导和部室安排的阶段性工作在规定时间内完不成的超一天扣×分,不能按要求完成的除返工外一次扣×分。

  8、计算机测试计×分,按要求每一项不合格扣×分。

  五、其它

  1、本责任书一式贰份,部室负责人和责任人各持壹份。

  2、本合同自某年×月×日起至某年×月×日。

  3、本责任书因特殊情况如需修改,需经双方协商后方可更改。

  年月日

财务工作目标责任书7

  1、完成编报财政部门预算方案,按财政预算口径编制部门预算,要求全面、完整、规范、合理。

  2、编制季度用款计划上报,每月负责网上接收计划。在每季度末编制月度工资统发、人员经费、公用经费用款计划,经审核后上报,每月按时网上接收资金计划,保障工作正常运转。

  3、负责资金到位入库。按照预算、计划积极组织财政预算拨款、专项资金按计划到位入库,提供经费保障。

  4、完成财务核算工作。负责各项经费收支的会计核算,按照会计制度的规定,结合本系统的特点,科学合理地设置会计科目、总帐、各分类明细帐及银行日记帐。

  5、编报财务报表。定期编报月度会计报表、工资报表、季度资产报表、年度财政供养报表、年度决算表,及其他有关财务报表按上级要求及时上报,要求全面、真实、准确、及时。

  6、完成办理费用报销。严格执行《财务管理制度》,按报销范围、标准和审批程序办理报销手续。坚持原则、严把关口,对不合规定或审批手续不全的单据一律不得报销,严禁白条抵支入帐。

  7、完成固定资产的'核算、登记、清查、处置工作。负责固定资产的核算和清理,建立固定资产分类明细帐,掌握固定资产的使用状况,办理增加、处置手续和国有资产年检工作。

  8、做好物资、专用设备及车辆保险的政府采购申报和批复工作。

  9、做好全疆各地州物资调拨和储备工作。

  10、完成银行帐户、结算和资金管理工作。按照财政、人民银行审核批准开设帐户,不得私自开放和使用银行帐户;负责办理银行结算、资金核对业务,记录银行日记帐,做到日清月结帐款相符;加强资金管理,按规定使用资金,注意保密,保证银行资金安全。

  11、财务票据、财政专网和印鉴管理工作。负责银行支票、收款收据、其他财务票据、财务印鉴和财政专网管理,办理财务票据领用登记、缴回核销,妥善保管票据,不得丢失、遗失、转借和代开。

  12、完成办公室领导交办的其他工作。

财务工作目标责任书8

  一、责任目标

  (一)具体分工

  负责会计核算、各种票据管理。具体负责办公室工作、组织安排中心活动和各种行政会议,做好会议记录。协助中心领导处理日常事务,做好文件的上传下达和沟通联络、后勤保障、环境卫生工作。

  (二)财务工作

  1、按照《会计法》、《基层医疗卫生机构会计制度》和《基层医疗卫生机构财务制度》及国家有关规定设置会计科目、建立账簿和进行会计预算、核算;财务报告编制准确、完善、及时。

  2、公共卫生服务经费使用合理,账目规范,中心执行收支两条线。

  3、建立固定资产登记册;建立耗材专用账目。

  4、财政专项收入专款专用;严格执行国家药品价格政策和医疗服务项目价格。

  (三)办公室工作

  1、协助中心主任管理全中心的业务工作和日常事务,定期不定期检查督促各科室业务工作,年终进行考核评比。负责来客的接待和生活安排。

  2、加强全中心职工的`思想政治教育工作,经常深入科室了解职工的思想动态和热点问题,及时向中心领导汇报,并从正面做好宣传、解释、疏导工作,协调好科室之间的关系,增强全体职工的向心力和凝聚力。

  3、负责本中心工作计划、总结、请示、报告等文书的起草、打印和校对,认真做好各类会议记录、文件收发、登记、传阅及单位文书和科技资料的收集、整理、立卷、归档工作。

  4、协助中心领导对职工进行全面考核,负责管理职工的出勤、休假、疫情及节假日值班。

  5、加强车辆管理,建立出车、行车记录和燃料消耗记录,搞好车辆的维修和保养,保证单位的正常用车,确保车辆的正常运转和安全行驶。

  二、考核奖惩:

  1、加大医疗及公共卫生质量监管力度,质量检查每月不得少于4次。如达不到4次责任人不享受当月负责人津贴。

  2、认真落实目标责任书的相关要求,如被省、市、区卫生部门通报,不享受当月负责人津贴并按照规定扣2分、1.5分、1分。

  3、财务报表及办公室报表不及时,不享受当月负责人津贴,情节严重者按相关规定处理。

  本目标责任书一式三份,监督人、责任人各一份,中心留一份存档,本责任书自签订之日起生效。

  监督人: 责任人:

  签订时间:

财务工作目标责任书9

  为加强xx工程项目财务管理工作,落实管理责任,确保xx工程项目各项目标的圆满完成,特签订本责任书。

  1、认真执行国家规定的财税相关法律法规、方针、政策,严格按《会计法》和《基本建设财务制度》办事,科学决策、合理准确、及时地处理基本建设会计业务。

  2、建立科学的会计核算体系,做好财务核算工作。根据会计业务正确的使用会计科目、设立会计账簿、编制会计凭证和报表,保证会计信息完整、真实、准确。

  3、根据项目进度,按照上级单位批准的投资计划,执行项目资金的管理工作。做好资金筹措、调度、合理使用。确保工程项目的需求的'同时,合理利用资金,节约融资成本。

  4、建立财务管理体系,编制和完善财务制度,完善财务付款流程,做好财务管控,防范风险。结合工程概算,严格控制各类费用在可控范围之内,确保工程款及时支付、安全准确。

  5、做好项目过程中各类付款的财务审核和稽查工作。各项付款流程中,核查单据是否真实合理。手续是否齐全,对不符合规定的票据手续不合格付款,拒绝办理,确保资金安全。为项目的工程款结算和竣工决算做好准备,确保在规定的时间内做好项目竣工决算。

  6、加强人员财务知识、工程知识及其他相关知识的学习,掌握最新的基建知识,培养和储备人才,在实践中,岗位明确、以老带新、合理轮岗,尽快提升财务人员的业务水平,为工程项目更好的服务。

  7、本年度融资17亿元,满足项目资金需求。

  项目经理:

  (签字)

  部门负责人:

  (签字)

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